エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2011年10月26日: 1080万
2012年4月26日 +53.08%: 1653万
2012年10月26日 +74.61%: 2888万
2013年4月26日 +285.76%: 1億1140万
2013年10月28日 +16.78%: 1億3010万
2014年4月28日 -12.24%: 1億1418万
2014年10月27日 -19.62%: 9177万
2015年4月27日 +15.2%: 1億572万
2015年10月26日 -41.17%: 6219万
2016年4月26日 -33.59%: 4130万
2016年10月26日 +37.12%: 5663万
2017年4月26日 -58.67%: 2340万
2017年10月26日 -9.79%: 2111万
2018年4月26日 -42.27%: 1218万
2018年10月26日 -5.9%: 1147万
2019年4月26日 -46.05%: 618万
2019年10月28日 +39.7%: 864万
2020年4月27日 -33.55%: 574万
2020年10月26日 +16.41%: 668万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2021/01/19 9:26

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5) 【その他】
① 信託の終了

2021/01/19 9:26

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2021/01/19 9:26

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2 【その他の関係法人の概況】
1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/01/19 9:26

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3) 【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※3)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	①エマージング諸国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式(上場予定および店頭登録予定を含みます。)②エマージング諸国の企業のDR(預託証券) など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="1" style="margin-left:15.7pt;border-collapse:collapse;border:none">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※3)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2021/01/19 9:26

#6 ファンドの沿革（連結）

(2) 【ファンドの沿革】

2011年5月6日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2013年6月24日	・ファンドの名称を「エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-」に変更(従来は、「エマージング好配当株ファンド(毎月決算型)」)・分配方針の一部を変更

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">2011年5月6日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2013年6月24日・ファンドの名称を「エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-」に変更(従来は、「エマージング好配当株ファンド(毎月決算型)」)

2021/01/19 9:26

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。

2021/01/19 9:26

#8 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。

(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年4月28日から2020年10月26日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2020年4月28日から2020年10月26日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2021/01/19 9:26

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2021/01/19 9:26

#10 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.738%(税抜1.58%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2021/01/19 9:26

#11 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2021/01/19 9:26

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/01/19 9:26

#13 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0000
第2特定期間	0.0010
第3特定期間	0.0060
第4特定期間	0.0060
第5特定期間	0.0160
第6特定期間	0.0560
第7特定期間	0.0900
第8特定期間	0.0800
第9特定期間	0.0280
第10特定期間	0.0120
第11特定期間	0.0120
第12特定期間	0.0120
第13特定期間	0.0120
第14特定期間	0.0440
第15特定期間	0.0120
第16特定期間	0.0120
第17特定期間	0.0120
第18特定期間	0.0120
第19特定期間	0.0120

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0000第2特定期間0.0010第3特定期間0.0060第4特定期間0.0060第5特定期間0.0160第6特定期間0.0560第7特定期間0.0900第8特定期間0.0800第9特定期間0.0280第10特定期間0.0120第11特定期間0.0120第12特定期間0.0120第13特定期間0.0120第14特定期間0.0440第15特定期間0.0120第16特定期間0.0120第17特定期間0.0120第18特定期間0.0120第19特定期間0.0120

2021/01/19 9:26

#14 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2021/01/19 9:26

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/01/19 9:26

#16 参考情報（連結）

第3 【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)		(書類名)
	2020年5月27日	臨時報告書
	2020年7月20日	有価証券届出書、有価証券報告書
	2020年8月28日	臨時報告書

e border="0" style="border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2020年5月27日臨時報告書2020年7月20日有価証券届出書、有価証券報告書2020年8月28日臨時報告書

2021/01/19 9:26

#17 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	△17.6
第2特定期間	14.0
第3特定期間	2.4
第4特定期間	36.1
第5特定期間	△1.7
第6特定期間	△3.3
第7特定期間	4.4
第8特定期間	12.8
第9特定期間	△14.8
第10特定期間	△8.0
第11特定期間	2.5
第12特定期間	9.1
第13特定期間	14.1
第14特定期間	1.0
第15特定期間	△11.8
第16特定期間	8.3
第17特定期間	△1.7
第18特定期間	△10.4
第19特定期間	23.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間△17.6第2特定期間14.0第3特定期間2.4第4特定期間36.1第5特定期間△1.7第6特定期間△3.3第7特定期間4.4第8特定期間12.8第9特定期間△14.8第10特定期間△8.0第11特定期間2.5第12特定期間9.1第13特定期間14.1第14特定期間1.0第15特定期間△11.8第16特定期間8.3第17特定期間△1.7第18特定期間△10.4第19特定期間23.1

2021/01/19 9:26

#18 受益者の権利等（連結）

収益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。

2021/01/19 9:26

#19 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2021/01/19 9:26

#20 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
なお、当中間会計期間(2020年4月1日から2020年9月30日まで)は、改正府令附則第3条第1項ただし書きにより、改正後の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。2021/01/19 9:26

#21 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。
新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。2021/01/19 9:26

#22 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2021/01/19 9:26

#23 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/01/19 9:26

#24 投資方針（連結）

主要投資対象
エマージング好配当株マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2021/01/19 9:26

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2020年10月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2020年10月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	エマージング好配当株マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	133,587,477	1.7883238,894,485	1.7571234,726,555	98.96

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1エマージング好配当株マザーファンド日本親投資信託受益証券133,587,4771.7883
238,894,4851.7571

2021/01/19 9:26

#26 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2020年10月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2020年10月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		234,726,555	98.96
	内日本	234,726,555	98.96
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,477,487	1.04
純資産総額		237,204,042	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券234,726,55598.96内日本234,726,55598.96コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,477,4871.04純資産総額237,204,042100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2021/01/19 9:26

#27 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/01/19 9:26

#28 換金（解約）手続等（連結）

【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後3時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。

2021/01/19 9:26

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2019年10月29日至2020年4月27日	当期自2020年4月28日至2020年10月26日
営業収益
	受取利息	1	3
	有価証券売買等損益	△20,113,791	54,036,456
	営業収益合計	△20,113,790	54,036,459
営業費用
	支払利息	257	223
	受託者報酬	124,490	109,185
	委託者報酬	2,335,081	2,048,116
	その他費用	7,700	6,742
	営業費用合計	2,467,528	2,164,266
営業利益又は営業損失(△)		△22,581,318	51,872,193
経常利益又は経常損失(△)		△22,581,318	51,872,193
当期純利益又は当期純損失(△)		△22,581,318	51,872,193
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,618,071	1,875,514
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△13,349,479	△41,476,808
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	1,763,696
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,763,696
剰余金減少額又は欠損金増加額		469,972	14,482
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	455,487	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,485	14,482
分配金		※13,457,968	※12,973,486
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△41,476,808	7,295,599

2021/01/19 9:26

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,052			69,550
	その他営業収益			673			583
	営業収益計			76,725			70,134
営業費用
	支払手数料			35,789			31,120
	広告宣伝費			694			745
	調査費			9,066			8,858
		調査費		1,057			1,188
		委託調査費		8,009			7,670
	委託計算費			1,351			1,410
	営業雑経費			1,557			1,770
		通信費		228			240
		印刷費		513			524
		協会費		55			56
		諸会費		13			13
		その他営業雑経費		746			936
	営業費用計			48,459			43,906
一般管理費
	給料			5,755			5,793
		役員報酬		373			374
		給料・手当		4,145			4,335
		賞与		510			395
		賞与引当金繰入額		725			688
	福利厚生費			796			838
	交際費			64			62
	旅費交通費			178			154
	租税公課			472			451
	不動産賃借料			1,291			1,299
	退職給付費用			374			368
	役員退職慰労引当金繰入額			34			37
	固定資産減価償却費			907			925
	諸経費			1,819			1,770
	一般管理費計			11,693			11,702
営業利益				16,572			14,525

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)営業収益委託者報酬76,05269,550その他営業収益673583営業収益計76,72570,134営業費用支払手数料35,78931,120広告宣伝費694745調査費9,0668,858調査費1,0571,188委託調査費8,0097,670委託計算費1,3511,410営業雑経費1,5571,770通信費228240印刷費513524協会費5556諸会費1313その他営業雑経費746936営業費用計48,45943,906一般管理費給料5,7555,793役員報酬373374給料・手当4,1454,335賞与510395賞与引当金繰入額725688福利厚生費796838交際費6462旅費交通費178154租税公課472451不動産賃借料1,2911,299退職給付費用374368役員退職慰労引当金繰入額3437固定資産減価償却費907925諸経費1,8191,770一般管理費計11,69311,702営業利益16,57214,525

					(単位:百万円)
		前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)		当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
営業外収益
	受取配当金		38			912
	投資有価証券売却益		215			214
	有価証券償還益		133			24
	その他		134			78
	営業外収益計		521			1,230
営業外費用
	有価証券償還損		32			71
	投資有価証券売却損		40			1
	その他		60			54
	営業外費用計		132			127
経常利益			16,961			15,629
特別損失
	システム刷新関連費用		-			537
	投資有価証券評価損		-			48
	関係会社整理損失		29			-
	特別損失計		29			585
税引前当期純利益			16,931			15,043
法人税、住民税及び事業税			5,076			4,555
法人税等調整額			△15			△78
法人税等合計			5,060			4,477
当期純利益			11,870			10,566

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)当事業年度 (自 2019年4月1日至 2020年3月31日)営業外収益受取配当金38912投資有価証券売却益215214有価証券償還益13324その他13478営業外収益計5211,230営業外費用有価証券償還損3271投資有価証券売却損401その他6054営業外費用計132127経常利益16,96115,629特別損失システム刷新関連費用-537投資有価証券評価損-48関係会社整理損失29-特別損失計29585税引前当期純利益16,93115,043法人税、住民税及び事業税5,0764,555法人税等調整額△15△78法人税等合計5,0604,477当期純利益11,87010,566

2021/01/19 9:26

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)

2021/01/19 9:26

#32 注記表（連結）

(3) 【注記表】

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		当期自 2020年4月28日至 2020年10月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。

2.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間末日
		2020年4月26日が休日のため、前特定期間末日を2020年4月27日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年4月28日至 2020年10月26日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2020年4月26日が休日のため、前特定期間末日を2020年4月27日としております。このため、当特定期間は182日となっております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			前期 2020年4月27日現在	当期 2020年10月26日現在

1.	※1	期首元本額	326,717,680円	271,884,909円
		期中追加設定元本額	343,627円	607,541円
		期中一部解約元本額	55,176,398円	37,800,683円

2.		特定期間末日における受益権の総数	271,884,909口	234,691,767口

3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は41,476,808円であります。	――――――

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年4月27日現在当期 2020年10月26日現在1.※1期首元本額326,717,680円271,884,909円期中追加設定元本額343,627円607,541円期中一部解約元本額55,176,398円37,800,683円2.特定期間末日における受益権の総数271,884,909口234,691,767口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は41,476,808円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2019年10月29日至 2020年4月27日	当期自 2020年4月28日至 2020年10月26日
	※1	分配金の計算過程	(自2019年10月29日至2019年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,929円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,788,127円)及び分配準備積立金(8,488,571円)より分配対象額は72,453,627円(1万口当たり2,258.25円)であり、うち641,678円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年4月28日至2020年5月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(624,528円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,724,398円)及び分配準備積立金(5,707,652円)より分配対象額は60,056,578円(1万口当たり2,222.84円)であり、うち540,360円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年11月27日至2019年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(778,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,611,049円)及び分配準備積立金(7,748,166円)より分配対象額は70,137,247円(1万口当たり2,263.36円)であり、うち619,761円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年5月27日至2020年6月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,179,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,891,803円)及び分配準備積立金(5,484,263円)より分配対象額は57,555,848円(1万口当たり2,248.95円)であり、うち511,847円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年12月27日至2020年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(908,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,349,609円)及び分配準備積立金(7,101,533円)より分配対象額は63,359,468円(1万口当たり2,275.99円)であり、うち556,764円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年6月27日至2020年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,291,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,428,993円)及び分配準備積立金(6,092,100円)より分配対象額は58,812,608円(1万口当たり2,319.35円)であり、うち507,147円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2020年1月28日至2020年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,723,298円)及び分配準備積立金(7,367,578円)より分配対象額は62,090,876円(1万口当たり2,255.99円)であり、うち550,453円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年7月28日至2020年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(455,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,153,150円)及び分配準備積立金(7,361,507円)より分配対象額は54,970,224円(1万口当たり2,318.57円)であり、うち474,173円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2020年2月27日至2020年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,236,262円)及び分配準備積立金(6,755,180円)より分配対象額は60,991,442円(1万口当たり2,235.99円)であり、うち545,543円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年8月27日至2020年9月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(356,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,798,416円)及び分配準備積立金(7,284,397円)より分配対象額は54,439,122円(1万口当たり2,313.72円)であり、うち470,576円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2020年3月27日至2020年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,376円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,061,722円)及び分配準備積立金(6,187,677円)より分配対象額は60,350,775円(1万口当たり2,219.72円)であり、うち543,769円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年9月29日至2020年10月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,141円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,682,637円)及び分配準備積立金(7,149,067円)より分配対象額は53,839,845円(1万口当たり2,294.07円)であり、うち469,383円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2019年10月29日至 2020年4月27日当期自 2020年4月28日至 2020年10月26日※1分配金の計算過程(自2019年10月29日至2019年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,929円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,788,127円)及び分配準備積立金(8,488,571円)より分配対象額は72,453,627円(1万口当たり2,258.25円)であり、うち641,678円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年4月28日至2020年5月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(624,528円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,724,398円)及び分配準備積立金(5,707,652円)より分配対象額は60,056,578円(1万口当たり2,222.84円)であり、うち540,360円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年11月27日至2019年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(778,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,611,049円)及び分配準備積立金(7,748,166円)より分配対象額は70,137,247円(1万口当たり2,263.36円)であり、うち619,761円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年5月27日至2020年6月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,179,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,891,803円)及び分配準備積立金(5,484,263円)より分配対象額は57,555,848円(1万口当たり2,248.95円)であり、うち511,847円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年12月27日至2020年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(908,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,349,609円)及び分配準備積立金(7,101,533円)より分配対象額は63,359,468円(1万口当たり2,275.99円)であり、うち556,764円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年6月27日至2020年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,291,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,428,993円)及び分配準備積立金(6,092,100円)より分配対象額は58,812,608円(1万口当たり2,319.35円)であり、うち507,147円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年1月28日至2020年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,723,298円)及び分配準備積立金(7,367,578円)より分配対象額は62,090,876円(1万口当たり2,255.99円)であり、うち550,453円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年7月28日至2020年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(455,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,153,150円)及び分配準備積立金(7,361,507円)より分配対象額は54,970,224円(1万口当たり2,318.57円)であり、うち474,173円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年2月27日至2020年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,236,262円)及び分配準備積立金(6,755,180円)より分配対象額は60,991,442円(1万口当たり2,235.99円)であり、うち545,543円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年8月27日至2020年9月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(356,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,798,416円)及び分配準備積立金(7,284,397円)より分配対象額は54,439,122円(1万口当たり2,313.72円)であり、うち470,576円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年3月27日至2020年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,376円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,061,722円)及び分配準備積立金(6,187,677円)より分配対象額は60,350,775円(1万口当たり2,219.72円)であり、うち543,769円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年9月29日至2020年10月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,141円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,682,637円)及び分配準備積立金(7,149,067円)より分配対象額は53,839,845円(1万口当たり2,294.07円)であり、うち469,383円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2020年4月28日至 2020年10月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年4月28日至 2020年10月26日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		当期 2020年10月26日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2020年10月26日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
	前期 2020年4月27日現在	当期 2020年10月26日現在
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	4,736,339	12,583,939
合計	4,736,339	12,583,939

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年4月27日現在当期 2020年10月26日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券4,736,33912,583,939合計4,736,33912,583,939

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期 2020年4月27日現在	当期 2020年10月26日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2020年4月27日現在当期 2020年10月26日現在該当事項はありません。該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

当期自 2020年4月28日至 2020年10月26日

市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年4月28日至 2020年10月26日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	前期 2020年4月27日現在	当期 2020年10月26日現在
1口当たり純資産額	0.8474円	1.0311円
(1万口当たり純資産額)	(8,474円)	(10,311円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年4月27日現在当期 2020年10月26日現在1口当たり純資産額0.8474円1.0311円(1万口当たり純資産額)(8,474円)(10,311円)

2021/01/19 9:26

#33 申込手数料、ファンドの状況（連結）

販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先(委託会社)
電話番号(コールセンター) 0120-106212
(営業日の9:00～17:00)2021/01/19 9:26

#34 申込（販売）手続等（連結）

【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2021/01/19 9:26

#35 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2011年10月26日)	412,074,734	412,074,734	0.8241	0.8241
第2特定期間末 (2012年4月26日)	469,077,623	469,577,623	0.9382	0.9392
第3特定期間末 (2012年10月26日)	477,193,657	477,693,657	0.9544	0.9554
第4特定期間末 (2013年4月26日)	491,247,341	491,627,178	1.2933	1.2943
第5特定期間末 (2013年10月28日)	477,077,873	478,217,875	1.2555	1.2585
第6特定期間末 (2014年4月28日)	440,957,791	444,765,090	1.1582	1.1682
第7特定期間末 (2014年10月27日)	430,195,057	434,040,335	1.1188	1.1288
第8特定期間末 (2015年4月27日)	4,098,302,692	4,167,672,087	1.1816	1.2016
第9特定期間末 (2015年10月26日)	3,987,314,646	3,995,461,188	0.9789	0.9809
第10特定期間末 (2016年4月26日)	2,828,536,326	2,834,905,391	0.8882	0.8902
第11特定期間末 (2016年10月26日)	1,910,303,698	1,914,554,966	0.8987	0.9007
第12特定期間末 (2017年4月26日)	1,196,760,946	1,199,231,437	0.9688	0.9708
第13特定期間末 (2017年10月26日)	769,518,009	770,925,488	1.0935	1.0955
第14特定期間末 (2018年4月26日)	639,256,476	640,461,714	1.0608	1.0628
第15特定期間末 (2018年10月26日)	405,796,262	406,675,076	0.9235	0.9255
第16特定期間末 (2019年4月26日)	353,530,629	354,246,191	0.9881	0.9901
第17特定期間末 (2019年10月28日)	313,368,201	314,021,636	0.9591	0.9611
2019年10月末日	314,996,962	-	0.9665	-
11月末日	313,682,863	-	0.9776	-
12月末日	322,823,157	-	1.0416	-
2020年1月末日	278,401,796	-	1.0000	-
2月末日	270,517,067	-	0.9857	-
3月末日	221,483,774	-	0.8118	-
第18特定期間末 (2020年4月27日)	230,408,101	230,951,870	0.8474	0.8494
4月末日	238,508,190	-	0.8771	-
5月末日	241,788,338	-	0.8947	-
6月末日	248,876,916	-	0.9723	-
7月末日	257,571,609	-	1.0155	-
8月末日	247,929,166	-	1.0456	-
9月末日	233,850,694	-	0.9936	-
第19特定期間末 (2020年10月26日)	241,987,366	242,456,749	1.0311	1.0331
10月末日	237,204,042	-	1.0131	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2011年10月26日)412,074,734412,074,7340.82410.8241第2特定期間末 (2012年4月26日)469,077,623469,577,6230.93820.9392第3特定期間末 (2012年10月26日)477,193,657477,693,6570.95440.9554第4特定期間末 (2013年4月26日)491,247,341491,627,1781.29331.2943第5特定期間末 (2013年10月28日)477,077,873478,217,8751.25551.2585第6特定期間末 (2014年4月28日)440,957,791444,765,0901.15821.1682第7特定期間末 (2014年10月27日)430,195,057434,040,3351.11881.1288第8特定期間末 (2015年4月27日)4,098,302,6924,167,672,0871.18161.2016第9特定期間末 (2015年10月26日)3,987,314,6463,995,461,1880.97890.9809第10特定期間末 (2016年4月26日)2,828,536,3262,834,905,3910.88820.8902第11特定期間末 (2016年10月26日)1,910,303,6981,914,554,9660.89870.9007第12特定期間末 (2017年4月26日)1,196,760,9461,199,231,4370.96880.9708第13特定期間末 (2017年10月26日)769,518,009770,925,4881.09351.0955第14特定期間末 (2018年4月26日)639,256,476640,461,7141.06081.0628第15特定期間末 (2018年10月26日)405,796,262406,675,0760.92350.9255第16特定期間末 (2019年4月26日)353,530,629354,246,1910.98810.9901第17特定期間末 (2019年10月28日)313,368,201314,021,6360.95910.96112019年10月末日314,996,962-0.9665-11月末日313,682,863-0.9776-12月末日322,823,157-1.0416-2020年1月末日278,401,796-1.0000-2月末日270,517,067-0.9857-3月末日221,483,774-0.8118-第18特定期間末 (2020年4月27日)230,408,101230,951,8700.84740.84944月末日238,508,190-0.8771-5月末日241,788,338-0.8947-6月末日248,876,916-0.9723-7月末日257,571,609-1.0155-8月末日247,929,166-1.0456-9月末日233,850,694-0.9936-第19特定期間末 (2020年10月26日)241,987,366242,456,7491.03111.033110月末日237,204,042-1.0131-

2021/01/19 9:26

#36 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2020年10月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2020年10月30日

Ⅰ 資産総額	237,865,817円
Ⅱ 負債総額	661,775円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,204,042円
Ⅳ 発行済数量	234,125,418口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0131円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額237,865,817円Ⅱ 負債総額661,775円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)237,204,042円Ⅳ 発行済数量234,125,418口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0131円

(参考) エマージング好配当株マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) エマージング好配当株マザーファンド

純資産額計算書
	2020年10月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2020年10月30日

Ⅰ 資産総額	273,863,242円
Ⅱ 負債総額	3,885,307円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,977,935円
Ⅳ 発行済数量	153,650,081口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7571円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額273,863,242円Ⅱ 負債総額3,885,307円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)269,977,935円Ⅳ 発行済数量153,650,081口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7571円

2021/01/19 9:26

#37 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月27日から翌月26日までとします。ただし、第1計算期間は、2011年5月6日から2011年5月26日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2021/01/19 9:26

#38 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	0	0
第2特定期間	0	0
第3特定期間	0	0
第4特定期間	0	120,162,489
第5特定期間	243,276	79,943
第6特定期間	893,122	164,032
第7特定期間	3,797,925	0
第8特定期間	3,088,977,850	5,035,924
第9特定期間	1,090,442,163	485,640,672
第10特定期間	13,633,908	902,372,353
第11特定期間	2,257,722	1,061,156,257
第12特定期間	1,269,536	891,657,876
第13特定期間	671,279	532,177,512
第14特定期間	71,587,359	172,707,687
第15特定期間	489,679	163,701,806
第16特定期間	426,829	82,052,633
第17特定期間	2,360,501	33,424,285
第18特定期間	343,627	55,176,398
第19特定期間	607,541	37,800,683

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間00第2特定期間00第3特定期間00第4特定期間0120,162,489第5特定期間243,27679,943第6特定期間893,122164,032第7特定期間3,797,9250第8特定期間3,088,977,8505,035,924第9特定期間1,090,442,163485,640,672第10特定期間13,633,908902,372,353第11特定期間2,257,7221,061,156,257第12特定期間1,269,536891,657,876第13特定期間671,279532,177,512第14特定期間71,587,359172,707,687第15特定期間489,679163,701,806第16特定期間426,82982,052,633第17特定期間2,360,50133,424,285第18特定期間343,62755,176,398第19特定期間607,54137,800,683e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は500,000,000口です。

2021/01/19 9:26

#39 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2021/01/19 9:26

#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				28,489			2,741
		有価証券				554			22,167
		前払費用				214			205
		未収委託者報酬				11,468			10,847
		未収収益				98			63
		その他				56			62
		流動資産計				40,882			36,088
	固定資産
		有形固定資産			※1	206		※1	217
			建物			10			7
			器具備品			195			209
		無形固定資産				2,821			2,362
			ソフトウェア			2,804			2,028
			ソフトウェア仮勘定			17			333
		投資その他の資産				12,799			15,844
			投資有価証券			8,493			9,153
			関係会社株式			1,836			3,972
			出資金			183			183
			長期差入保証金			1,070			1,069
			繰延税金資産			1,183			1,431
			その他			31			33
		固定資産計				15,827			18,424
	資産合計					56,709			54,512

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,4892,741有価証券55422,167前払費用214205未収委託者報酬11,46810,847未収収益9863その他5662流動資産計40,88236,088固定資産有形固定資産※1206※1217建物107器具備品195209無形固定資産2,8212,362ソフトウェア2,8042,028ソフトウェア仮勘定17333投資その他の資産12,79915,844投資有価証券8,4939,153関係会社株式1,8363,972出資金183183長期差入保証金1,0701,069繰延税金資産1,1831,431その他3133固定資産計15,82718,424資産合計56,70954,512

									(単位:百万円)
					前事業年度 (2019年3月31日)			当事業年度 (2020年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金					75			69
		未払金					8,548			7,573
			未払収益分配金				15			14
			未払償還金				40			39
			未払手数料				4,610			3,988
			その他未払金			※2	3,882		※2	3,530
		未払費用					3,735			3,830
		未払法人税等					726			656
		未払消費税等					255			590
		賞与引当金					725			688
		その他					2			5
		流動負債計					14,070			13,414
	固定負債
		退職給付引当金					2,389			2,574
		役員退職慰労引当金					103			88
		その他					2			5
		固定負債計					2,496			2,667
	負債合計						16,567			16,082
純資産の部
	株主資本
		資本金					15,174			15,174
		資本剰余金
			資本準備金				11,495			11,495
			資本剰余金合計				11,495			11,495
		利益剰余金
			利益準備金				374			374
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金			13,052			11,749
			利益剰余金合計				13,426			12,123
		株主資本合計					40,096			38,793
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金					46			△363
		評価・換算差額等合計					46			△363
	純資産合計						40,142			38,430
負債・純資産合計							56,709			54,512

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2019年3月31日)当事業年度 (2020年3月31日)負債の部流動負債預り金7569未払金8,5487,573未払収益分配金1514未払償還金4039未払手数料4,6103,988その他未払金※23,882※23,530未払費用3,7353,830未払法人税等726656未払消費税等255590賞与引当金725688その他25流動負債計14,07013,414固定負債退職給付引当金2,3892,574役員退職慰労引当金10388その他25固定負債計2,4962,667負債合計16,56716,082純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,05211,749利益剰余金合計13,42612,123株主資本合計40,09638,793評価・換算差額等その他有価証券評価差額金46△363評価・換算差額等合計46△363純資産合計40,14238,430負債・純資産合計56,70954,512

2021/01/19 9:26

#41 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2021/01/19 9:26

#42 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。

2021/01/19 9:26

#43 運用状況（連結）

【運用状況】2021/01/19 9:26

#44 附属明細表（連結）

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	エマージング好配当株マザーファンド	133,587,477	238,894,485
親投資信託受益証券合計			238,894,485
合計			238,894,485

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種類銘柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券エマージング好配当株マザーファンド133,587,477238,894,485親投資信託受益証券合計238,894,485合計238,894,485親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2021/01/19 9:26

#45 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2021/01/19 9:26

#46 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドエマージング好配当株マザーファンド


(1) 投資状況 (2020年10月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2020年10月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		265,507,818	98.34
	内韓国	30,391,589	11.26
	内中国	126,783,485	46.96
	内台湾	69,283,024	25.66
	内タイ	1,707,328	0.63
	内マレーシア	2,165,940	0.80
	内インドネシア	1,903,068	0.70
	内インド	4,009,805	1.49
	内ポーランド	653,944	0.24
	内ロシア	12,387,486	4.59
	内メキシコ	3,562,692	1.32
	内ブラジル	4,835,589	1.79
	内南アフリカ	6,885,572	2.55
	内非上場	938,296	0.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,470,117	1.66
純資産総額		269,977,935	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式265,507,81898.34内韓国30,391,58911.26内中国126,783,48546.96内台湾69,283,02425.66内タイ1,707,3280.63内マレーシア2,165,9400.80内インドネシア1,903,0680.70内インド4,009,8051.49内ポーランド653,9440.24内ロシア12,387,4864.59内メキシコ3,562,6921.32内ブラジル4,835,5891.79内南アフリカ6,885,5722.55内非上場938,2960.35コール・ローン、その他の資産(負債控除後)4,470,1171.66純資産総額269,977,935100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,480,124	0.55
	内日本	1,480,124	0.55
為替予約取引(売建)		956,224	△0.35
	内日本	956,224	△0.35

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)1,480,1240.55内日本1,480,1240.55為替予約取引(売建)956,224△0.35内日本956,224△0.35

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">

(2) 投資資産 (2020年10月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2020年10月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	韓国	株式	情報技術	175	106,492.2118,636,137	133,783.4023,412,095	8.67
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	株式	情報技術	8,000	1,140.689,125,485	1,599.4212,795,360	4.74
3	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	台湾	株式	情報技術	1,070	5,515.555,901,647	8,879.499,501,059	3.52
4	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	株式	金融	125,000	81.1310,141,875	74.119,264,375	3.43
5	CHINA MERCHANTS BANK-H	中国	株式	金融	12,000	493.145,917,755	563.626,763,500	2.51
6	IND & COMM BK OF CHINA-H	中国	株式	金融	93,000	68.316,352,830	60.615,637,195	2.09
7	KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	中国	株式	情報技術	31,000	158.314,907,918	167.675,197,770	1.93
8	MEDIATEK INC	台湾	株式	情報技術	2,000	1,983.693,967,393	2,503.445,006,880	1.85
9	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	中国	株式	金融	4,500	1,043.554,695,975	1,086.754,890,375	1.81
10	LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	中国	株式	不動産	8,500	512.324,354,763	567.004,819,500	1.79
11	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	130	21,376.052,778,887	32,693.774,250,191	1.57
12	BYD CO LTD-H	中国	株式	一般消費財・サービス	2,000	831.971,663,966	2,114.104,228,200	1.57
13	TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	中国	株式	コミュニケーション・サービス	500	5,528.112,764,055	8,214.234,107,119	1.52
14	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	中国	株式	一般消費財・サービス	1,000	2,673.002,673,000	4,085.104,085,100	1.51
15	TENCENT HOLDINGS LTD	中国	株式	コミュニケーション・サービス	500	5,486.402,743,200	8,167.504,083,750	1.51
16	X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	ロシア	株式	生活必需品	1,100	3,427.743,770,543	3,671.464,038,606	1.50
17	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	台湾	株式	資本財・サービス	1,102	2,334.722,572,869	3,557.523,920,387	1.45
18	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	中国	株式	情報技術	20,000	66.391,327,985	195.213,904,200	1.45
19	JD.COM INC-ADR	中国	株式	一般消費財・サービス	440	4,712.232,073,381	8,685.983,821,833	1.42
20	JD.COM INC - CL A	中国	株式	一般消費財・サービス	850	4,187.293,559,202	4,293.003,649,050	1.35
21	MEITUAN-CLASS B	中国	株式	一般消費財・サービス	900	1,342.331,208,116	4,012.203,610,980	1.34
22	XIAOMI CORP-CLASS B	中国	株式	情報技術	12,200	154.221,881,676	294.303,590,460	1.33
23	GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	メキシコ	株式	素材	12,000	301.623,619,557	296.893,562,692	1.32
24	CHINA RESOURCES LAND LTD	中国	株式	不動産	8,000	416.473,331,800	432.003,456,000	1.28
25	WIN SEMICONDUCTORS CORP	台湾	株式	情報技術	3,000	1,056.833,170,501	1,132.773,398,310	1.26
26	NASPERS LTD-N SHS SPON ADR	南アフリカ	株式	一般消費財・サービス	800	3,665.602,932,501	3,928.773,143,021	1.16
27	BILIBILI INC-SPONSORED ADR	中国	株式	コミュニケーション・サービス	625	2,901.601,813,503	4,854.483,034,054	1.12
28	LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	中国	株式	情報技術	2,500	432.551,081,383	1,158.262,895,655	1.07
29	TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	中国	株式	情報技術	13,000	236.913,079,897	217.352,825,550	1.05
30	VALE SA-SP ADR	ブラジル	株式	素材	2,400	1,183.862,841,336	1,126.542,703,701	1.00

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1SAMSUNG ELECTR-GDR REG S韓国株式情報技術175106,492.21
18,636,137133,783.40

2021/01/19 9:26