（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

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個別

2020年4月27日: 574万
2020年10月26日 +16.41%: 668万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2021/01/19 9:26

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2021/01/19 9:26

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2020年4月28日至 2020年10月26日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2020年4月26日が休日のため、前特定期間末日を2020年4月27日としております。このため、当特定期間は182日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2020年4月27日現在当期 2020年10月26日現在1.※1期首元本額326,717,680円271,884,909円期中追加設定元本額343,627円607,541円期中一部解約元本額55,176,398円37,800,683円2.特定期間末日における受益権の総数271,884,909口234,691,767口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は41,476,808円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2019年10月29日至 2020年4月27日	当期自 2020年4月28日至 2020年10月26日
	※1	分配金の計算過程	(自2019年10月29日至2019年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,929円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,788,127円)及び分配準備積立金(8,488,571円)より分配対象額は72,453,627円(1万口当たり2,258.25円)であり、うち641,678円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年4月28日至2020年5月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(624,528円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,724,398円)及び分配準備積立金(5,707,652円)より分配対象額は60,056,578円(1万口当たり2,222.84円)であり、うち540,360円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年11月27日至2019年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(778,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,611,049円)及び分配準備積立金(7,748,166円)より分配対象額は70,137,247円(1万口当たり2,263.36円)であり、うち619,761円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年5月27日至2020年6月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,179,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,891,803円)及び分配準備積立金(5,484,263円)より分配対象額は57,555,848円(1万口当たり2,248.95円)であり、うち511,847円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年12月27日至2020年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(908,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,349,609円)及び分配準備積立金(7,101,533円)より分配対象額は63,359,468円(1万口当たり2,275.99円)であり、うち556,764円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年6月27日至2020年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,291,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,428,993円)及び分配準備積立金(6,092,100円)より分配対象額は58,812,608円(1万口当たり2,319.35円)であり、うち507,147円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2020年1月28日至2020年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,723,298円)及び分配準備積立金(7,367,578円)より分配対象額は62,090,876円(1万口当たり2,255.99円)であり、うち550,453円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年7月28日至2020年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(455,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,153,150円)及び分配準備積立金(7,361,507円)より分配対象額は54,970,224円(1万口当たり2,318.57円)であり、うち474,173円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2020年2月27日至2020年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,236,262円)及び分配準備積立金(6,755,180円)より分配対象額は60,991,442円(1万口当たり2,235.99円)であり、うち545,543円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年8月27日至2020年9月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(356,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,798,416円)及び分配準備積立金(7,284,397円)より分配対象額は54,439,122円(1万口当たり2,313.72円)であり、うち470,576円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2020年3月27日至2020年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,376円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,061,722円)及び分配準備積立金(6,187,677円)より分配対象額は60,350,775円(1万口当たり2,219.72円)であり、うち543,769円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2020年9月29日至2020年10月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,141円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,682,637円)及び分配準備積立金(7,149,067円)より分配対象額は53,839,845円(1万口当たり2,294.07円)であり、うち469,383円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2019年10月29日至 2020年4月27日当期自 2020年4月28日至 2020年10月26日※1分配金の計算過程(自2019年10月29日至2019年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,929円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(63,788,127円)及び分配準備積立金(8,488,571円)より分配対象額は72,453,627円(1万口当たり2,258.25円)であり、うち641,678円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年4月28日至2020年5月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(624,528円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(53,724,398円)及び分配準備積立金(5,707,652円)より分配対象額は60,056,578円(1万口当たり2,222.84円)であり、うち540,360円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年11月27日至2019年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(778,032円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(61,611,049円)及び分配準備積立金(7,748,166円)より分配対象額は70,137,247円(1万口当たり2,263.36円)であり、うち619,761円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年5月27日至2020年6月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,179,782円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,891,803円)及び分配準備積立金(5,484,263円)より分配対象額は57,555,848円(1万口当たり2,248.95円)であり、うち511,847円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年12月27日至2020年1月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(908,326円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(55,349,609円)及び分配準備積立金(7,101,533円)より分配対象額は63,359,468円(1万口当たり2,275.99円)であり、うち556,764円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年6月27日至2020年7月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,291,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,428,993円)及び分配準備積立金(6,092,100円)より分配対象額は58,812,608円(1万口当たり2,319.35円)であり、うち507,147円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年1月28日至2020年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,723,298円)及び分配準備積立金(7,367,578円)より分配対象額は62,090,876円(1万口当たり2,255.99円)であり、うち550,453円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年7月28日至2020年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(455,567円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(47,153,150円)及び分配準備積立金(7,361,507円)より分配対象額は54,970,224円(1万口当たり2,318.57円)であり、うち474,173円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年2月27日至2020年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,236,262円)及び分配準備積立金(6,755,180円)より分配対象額は60,991,442円(1万口当たり2,235.99円)であり、うち545,543円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年8月27日至2020年9月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(356,309円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,798,416円)及び分配準備積立金(7,284,397円)より分配対象額は54,439,122円(1万口当たり2,313.72円)であり、うち470,576円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年3月27日至2020年4月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(101,376円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(54,061,722円)及び分配準備積立金(6,187,677円)より分配対象額は60,350,775円(1万口当たり2,219.72円)であり、うち543,769円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2020年9月29日至2020年10月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,141円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(46,682,637円)及び分配準備積立金(7,149,067円)より分配対象額は53,839,845円(1万口当たり2,294.07円)であり、うち469,383円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2020年4月28日至 2020年10月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2020年4月28日至 2020年10月26日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2020年10月26日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2020年4月27日現在当期 2020年10月26日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券4,736,33912,583,939合計4,736,33912,583,939e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2020年4月27日現在当期 2020年10月26日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2020年4月28日至 2020年10月26日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2020年4月27日現在当期 2020年10月26日現在1口当たり純資産額0.8474円1.0311円(1万口当たり純資産額)(8,474円)(10,311円)

2021/01/19 9:26

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「エマージング好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「エマージング好配当株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年4月27日現在2020年10月26日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金2,673,4632,452,453コール・ローン1,063,4752,839,276株式262,433,890270,879,612派生商品評価勘定831-未収入金-3,844未収配当金199,216305,580流動資産合計266,370,875276,480,765資産合計266,370,875276,480,765負債の部流動負債未払金984,911-未払解約金800,0002,413,500その他未払費用-399流動負債合計1,784,9112,413,899負債合計1,784,9112,413,899純資産の部元本等元本※1184,041,923153,256,540剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)80,544,041120,810,326元本等合計264,585,964274,066,866純資産合計264,585,964274,066,866負債純資産合計266,370,875276,480,765e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2020年4月28日至 2020年10月26日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2020年4月27日現在2020年10月26日現在1.※1期首2019年10月29日2020年4月28日期首元本額216,078,622円184,041,923円期中追加設定元本額15,114,353円5,272,704円期中一部解約元本額47,151,052円36,058,087円期末元本額の内訳ファンド名エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-159,472,753円133,587,477円エマージング好配当株式オープン24,569,170円19,669,063円計184,041,923円153,256,540円2.期末日における受益権の総数184,041,923口153,256,540口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2020年4月28日至 2020年10月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2020年4月28日至 2020年10月26日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2020年10月26日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年4月27日現在2020年10月26日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式3,538,18547,751,535合計3,538,18547,751,535(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年4月27日から2020年4月27日まで、及び2020年4月28日から2020年10月26日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2020年4月27日現在2020年10月26日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建398,478-398,296182----ハンガリー・フォリント74,433-74,41023----メキシコ・ペソ68,261-68,102159----韓国・ウォン255,784-255,7840----買建398,478-399,127649----香港・ドル398,478-399,127649----合計796,956-797,423831----e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年4月27日現在2020年10月26日現在1口当たり純資産額1.4376円1.7883円(1万口当たり純資産額)(14,376円)(17,883円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な後発事象)自 2020年4月28日至 2020年10月26日当マザーファンドに投資するすべてのベビーファンドが2021年4月26日に償還となり、当マザーファンドの信託財産が零となるため、2021年4月23日に繰上償還することを2020年10月30日付で決定しています。附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルNEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR55170.5309,379.150ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR130309.92040,289.600TAL EDUCATION GROUP- ADR22070.31015,468.200BILIBILI INC-SPONSORED ADR62544.44027,775.000JD.COM INC-ADR44081.34035,789.600WNS HOLDINGS LTD-ADR15063.8509,577.500TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR50073.03036,515.000NASPERS LTD-N SHS SPON ADR60037.50022,500.000PINDUODUO INC-ADR16086.91013,905.600XIAOMI CORP - UNSP ADR1,10014.10015,510.000CHINA EASTERN AIRLINES-ADS32521.8607,104.500YOUDAO INC45026.50011,925.000KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR331.15093.450ONECONNECT FINANCIAL TECHNO35021.0707,374.500NETEASE INC-ADR16085.87013,739.200TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR1,07088.31094,491.700CHINA SOUTHERN AIR-SPONS ADR25029.0807,270.000VALE SA-SP ADR2,40011.31027,144.000SAMSUNG ELECTR-GDR REG S1801,341.000241,380.000MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR1,01026.00026,260.000X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR1,10038.80042,680.000LUKOIL PJSC-SPON ADR61056.58034,513.800ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR2,1004.92910,350.900GAZPROM PJSC-SPON ADR3,8504.26016,401.000RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A55057.10031,405.000INTER RAO UES PJSC97,0000.0696,747.220アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル805,589.920(84,345,265)インド・ルピー株インド・ルピーインド・ルピーHOUSING DEVELOPMENT FINANCE4002,059.700823,880.000インド・ルピー小計インド・ルピー823,880.000(1,178,149)インドネシア・ルピア株インドネシア・ルピアインドネシア・ルピアTELEKOMUNIKASI INDONESIA PER60,0002,630.000157,800,000.000BANK CENTRAL ASIA TBK PT3,70028,850.000106,745,000.000インドネシア・ルピア小計インドネシア・ルピア264,545,000.000(1,904,724)オフショア・人民元株オフショア・人民元オフショア・人民元LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A3,00067.950203,850.000オフショア・人民元小計オフショア・人民元203,850.000(3,200,445)タイ・バーツ株タイ・バーツタイ・バーツSRI TRANG AGRO-INDUSTRY-FOR9,00032.250290,250.000TQM CORP PCL-FOREIGN1,700113.500192,950.000タイ・バーツ小計タイ・バーツ483,200.000(1,613,889)ブラジル・レアル株ブラジル・レアルブラジル・レアルCIA SANEAMENTO DO PARANA-PRF24,1005.130123,633.000ブラジル・レアル小計ブラジル・レアル123,633.000(2,303,283)ポーランド・ズロチ株ポーランド・ズロチポーランド・ズロチCD PROJEKT SA140353.50049,490.000ポーランド・ズロチ小計ポーランド・ズロチ49,490.000(1,344,644)韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォンSK HYNIX INC10083,900.0008,390,000.000HYUNDAI MOTOR CO100167,000.00016,700,000.000SAMSUNG SDI CO LTD45424,500.00019,102,500.000NCSOFT CORP20796,000.00015,920,000.000SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD25060,200.00015,050,000.000韓国・ウォン小計韓国・ウォン75,162,500.000(6,975,079)香港・ドル株香港・ドル香港・ドルALIBABA HEALTH INFORMATION T6,00020.350122,100.000TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H13,00015.920206,960.000TENCENT HOLDINGS LTD500561.500280,750.000SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD3,50028.600100,100.000ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H3,00050.500151,500.000CHINA CONSTRUCTION BANK-H125,0005.800725,000.000CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT3,6808.54031,427.200CHINA RESOURCES LAND LTD10,00033.950339,500.000SINO BIOPHARMACEUTICAL7,5007.94059,550.000BYD CO LTD-H2,000135.900271,800.000CHINA RESOURCES CEMENT12,00010.020120,240.000IND & COMM BK OF CHINA-H93,0004.770443,610.000CHINA YUHUA EDUCATION CORP L10,0006.34063,400.000LOGAN GROUP CO LTD10,00012.060120,600.000XIAOMI CORP-CLASS B12,20021.850266,570.000MEITUAN DIANPING-CLASS B900262.400236,160.000WUXI APPTEC CO LTD-H520113.90059,228.000HOPE EDUCATION GROUP CO LTD24,0002.05049,200.000INNOVENT BIOLOGICS INC2,00064.000128,000.000CENTRAL CHINA REAL ESTATE14,0004.20058,800.000ALIBABA GROUP HOLDING LTD1,100298.000327,800.000PENTAMASTER INTERNATIONAL LT84,0001.900159,600.000YEAHKA LTD2,00047.55095,100.000WEIMOB INC6,00010.22061,320.000GUANGDONG INVESTMENT LTD4,00011.88047,520.000JD.COM INC - CL A850316.000268,600.000CHINA OVERSEAS LAND & INVEST3,00019.62058,860.000KWG GROUP HOLDINGS LTD28,50010.200290,700.000PING AN INSURANCE GROUP CO-H4,50086.350388,575.000KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD28,00012.500350,000.000KWG GROUP RTS633109.80069,503.400SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP800140.000112,000.000CHINA MENGNIU DAIRY CO5,00039.050195,250.000SUNNY OPTICAL TECH600128.00076,800.000ENN ENERGY HOLDINGS LTD60092.35055,410.000KINGSOFT CORP LTD3,00038.350115,050.000CHINA MERCHANTS BANK-H12,00043.850526,200.000LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD8,50041.750354,875.000XINYI SOLAR HOLDINGS LTD20,00012.680253,600.000KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR3,00021.30063,900.000香港・ドル小計香港・ドル7,705,158.600(104,096,692)台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドルVANGUARD INTERNATIONAL SEMI7,00095.400667,800.000MICRO-STAR INTERNATIONAL CO4,000122.500490,000.000ELITE MATERIAL CO LTD4,000154.500618,000.000TAIWAN CEMENT15,60040.650634,140.000CHICONY POWER TECHNOLOGY CO5,00066.600333,000.000REXON INDUSTRIAL CORP LTD5,00082.100410,500.000FORMOSA PLASTICS CORP3,00079.800239,400.000NAN YA PLASTICS CORP11,00059.500654,500.000ACCTON TECHNOLOGY CORP2,000208.500417,000.000REALTEK SEMICONDUCTOR CORP2,000365.000730,000.000MEDIATEK INC2,000678.0001,356,000.000FUBON FINANCIAL HOLDING CO7,00041.400289,800.000YUANTA FINANCIAL HOLDING CO41,60017.950746,720.000CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT13,00018.250237,250.000FIRST FINANCIAL HOLDING CO35,37020.300718,011.000SINBON ELECTRONICS CO LTD2,000193.000386,000.000UNIMICRON TECHNOLOGY CORP8,00085.100680,800.000WIN SEMICONDUCTORS CORP3,000312.000936,000.000ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING3,000132.500397,500.000KMC KUEI MENG INTERNATIONAL2,000209.000418,000.000CHAILEASE HOLDING CO LTD4,160144.000599,040.000VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY1,102973.0001,072,246.000TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC8,000452.0003,616,000.000台湾・ドル小計台湾・ドル16,647,707.000(60,930,607)南アフリカ・ランド株南アフリカ・ランド南アフリカ・ランドFIRSTRAND LTD1,40043.46060,844.000WOOLWORTHS HOLDINGS LTD4,00040.120160,480.000NASPERS LTD-N SHS803,012.930241,034.400南アフリカ・ランド小計南アフリカ・ランド462,358.400(2,986,835)合計270,879,612[270,879,612]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="margin-left:1.5pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入株式時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル株式26銘柄100%31.1%インド・ルピー株式1銘柄100%0.4%インドネシア・ルピア株式2銘柄100%0.7%オフショア・人民元株式1銘柄100%1.2%タイ・バーツ株式2銘柄100%0.6%ブラジル・レアル株式1銘柄100%0.9%ポーランド・ズロチ株式1銘柄100%0.5%韓国・ウォン株式5銘柄100%2.6%香港・ドル株式40銘柄100%38.4%台湾・ドル株式23銘柄100%22.5%南アフリカ・ランド株式3銘柄100%1.1%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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