エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月29日 至 2020年4月27日 | 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | 3 |
| 有価証券売買等損益 | -20,113,791 | 54,036,456 |
| 営業収益合計 | -20,113,790 | 54,036,459 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 257 | 223 |
| 受託者報酬 | 124,490 | 109,185 |
| 委託者報酬 | 2,335,081 | 2,048,116 |
| その他費用 | 7,700 | 6,742 |
| 営業費用合計 | 2,467,528 | 2,164,266 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -22,581,318 | 51,872,193 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -22,581,318 | 51,872,193 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -22,581,318 | 51,872,193 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,618,071 | 1,875,514 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,476,808 | 7,295,599 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,763,696 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 1,763,696 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 469,972 | 14,482 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 455,487 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,485 | 14,482 |
| 分配金 | 3,457,968 | 2,973,486 |
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