エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月19日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月27日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,250,656 | 1,490,410 |
| 親投資信託受益証券 | 229,258,029 | 238,894,485 |
| 未収入金 | 800,000 | 2,400,000 |
| 流動資産計 | 231,308,685 | 242,784,895 |
| 資産の部合計 | 231,308,685 | 242,784,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 543,769 | 469,383 |
| 未払受託者報酬 | 17,668 | 16,268 |
| 未払委託者報酬 | 331,447 | 305,141 |
| その他未払費用 | 7,700 | 6,737 |
| 流動負債計 | 900,584 | 797,529 |
| 負債の部合計 | 900,584 | 797,529 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 271,884,909 | 234,691,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,476,808 | 7,295,599 |
| （分配準備積立金） | 5,745,284 | 6,687,825 |
| 元本等合計 | 230,408,101 | 241,987,366 |
| 純資産の部合計 | 230,408,101 | 241,987,366 |
| 負債・純資産合計 | 231,308,685 | 242,784,895 |
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