エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月28日 | 2020年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,582,608 | 1,250,656 |
| 親投資信託受益証券 | 311,871,820 | 229,258,029 |
| 未収入金 | 1,000,000 | 800,000 |
| 流動資産計 | 315,454,428 | 231,308,685 |
| 資産の部合計 | 315,454,428 | 231,308,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 653,435 | 543,769 |
| 未払解約金 | 962,700 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,358 | 17,668 |
| 未払委託者報酬 | 438,082 | 331,447 |
| その他未払費用 | 8,652 | 7,700 |
| 流動負債計 | 2,086,227 | 900,584 |
| 負債の部合計 | 2,086,227 | 900,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 326,717,680 | 271,884,909 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,349,479 | -41,476,808 |
| （分配準備積立金） | 8,645,727 | 5,745,284 |
| 元本等合計 | 313,368,201 | 230,408,101 |
| 純資産の部合計 | 313,368,201 | 230,408,101 |
| 負債・純資産合計 | 315,454,428 | 231,308,685 |
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