エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月26日 | 2019年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 165,900 | － |
| コール・ローン | 1,986,861 | 2,582,608 |
| 親投資信託受益証券 | 348,916,413 | 311,871,820 |
| 未収入金 | 3,700,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 354,769,174 | 315,454,428 |
| 資産の部合計 | 354,769,174 | 315,454,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 715,562 | 653,435 |
| 未払解約金 | － | 962,700 |
| 未払受託者報酬 | 25,976 | 23,358 |
| 未払委託者報酬 | 487,269 | 438,082 |
| その他未払費用 | 9,738 | 8,652 |
| 流動負債計 | 1,238,545 | 2,086,227 |
| 負債の部合計 | 1,238,545 | 2,086,227 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 357,781,464 | 326,717,680 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,250,835 | -13,349,479 |
| （分配準備積立金） | 6,188,632 | 8,645,727 |
| 元本等合計 | 353,530,629 | 313,368,201 |
| 純資産の部合計 | 353,530,629 | 313,368,201 |
| 負債・純資産合計 | 354,769,174 | 315,454,428 |
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