エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月27日 至 2019年4月26日 | 自 2019年4月27日 至 2019年10月28日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 32,476,966 | -5,044,593 |
| 営業収益合計 | 32,476,966 | -5,044,592 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 576 | 445 |
| 受託者報酬 | 157,070 | 137,594 |
| 委託者報酬 | 2,946,032 | 2,580,621 |
| その他費用 | 9,780 | 8,654 |
| 営業費用合計 | 3,113,458 | 2,727,314 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 29,363,508 | -7,771,906 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 29,363,508 | -7,771,906 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 29,363,508 | -7,771,906 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,152,282 | 12,767 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,250,835 | -13,349,479 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,725,833 | 2,767,588 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,725,833 | 2,767,588 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,282 | 51,847 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,282 | 51,847 |
| 分配金 | 4,548,606 | 4,029,712 |
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