エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月26日 | 2019年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 11,532 | 165,900 |
| コール・ローン | 2,544,917 | 1,986,861 |
| 親投資信託受益証券 | 403,839,447 | 348,916,413 |
| 未収入金 | 900,000 | 3,700,000 |
| 流動資産計 | 407,295,896 | 354,769,174 |
| 資産の部合計 | 407,295,896 | 354,769,174 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 878,814 | 715,562 |
| 未払受託者報酬 | 30,732 | 25,976 |
| 未払委託者報酬 | 576,244 | 487,269 |
| その他未払費用 | 13,844 | 9,738 |
| 流動負債計 | 1,499,634 | 1,238,545 |
| 負債の部合計 | 1,499,634 | 1,238,545 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,407,268 | 357,781,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,611,006 | -4,250,835 |
| （分配準備積立金） | 11,470,674 | 6,188,632 |
| 元本等合計 | 405,796,262 | 353,530,629 |
| 純資産の部合計 | 405,796,262 | 353,530,629 |
| 負債・純資産合計 | 407,295,896 | 354,769,174 |
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