エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月18日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,287,810 | 11,532 |
| コール・ローン | 2,715,846 | 2,544,917 |
| 親投資信託受益証券 | 631,324,293 | 403,839,447 |
| 未収入金 | 6,100,000 | 900,000 |
| 流動資産計 | 641,427,949 | 407,295,896 |
| 資産の部合計 | 641,427,949 | 407,295,896 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,205,238 | 878,814 |
| 未払受託者報酬 | 48,009 | 30,732 |
| 未払委託者報酬 | 900,314 | 576,244 |
| その他未払費用 | 17,912 | 13,844 |
| 流動負債計 | 2,171,473 | 1,499,634 |
| 負債の部合計 | 2,171,473 | 1,499,634 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 602,619,395 | 439,407,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 36,637,081 | -33,611,006 |
| （分配準備積立金） | 12,189,689 | 11,470,674 |
| 元本等合計 | 639,256,476 | 405,796,262 |
| 純資産の部合計 | 639,256,476 | 405,796,262 |
| 負債・純資産合計 | 641,427,949 | 407,295,896 |
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