エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,287,810 |
| コール・ローン | 4,621,915 | 2,715,846 |
| 親投資信託受益証券 | 760,032,129 | 631,324,293 |
| 未収入金 | 10,800,000 | 6,100,000 |
| 流動資産計 | 775,454,044 | 641,427,949 |
| 資産の部合計 | 775,454,044 | 641,427,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,407,479 | 1,205,238 |
| 未払解約金 | 3,297,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 60,934 | 48,009 |
| 未払委託者報酬 | 1,142,590 | 900,314 |
| その他未払費用 | 28,032 | 17,912 |
| 流動負債計 | 5,936,035 | 2,171,473 |
| 負債の部合計 | 5,936,035 | 2,171,473 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 703,739,723 | 602,619,395 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,778,286 | 36,637,081 |
| （分配準備積立金） | 21,116,310 | 12,189,689 |
| 元本等合計 | 769,518,009 | 639,256,476 |
| 純資産の部合計 | 769,518,009 | 639,256,476 |
| 負債・純資産合計 | 775,454,044 | 641,427,949 |
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