エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月19日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月26日 | 2017年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 903,487 | － |
| コール・ローン | 5,960,501 | 4,621,915 |
| 親投資信託受益証券 | 1,181,524,904 | 760,032,129 |
| 未収入金 | 17,100,000 | 10,800,000 |
| 流動資産計 | 1,205,488,892 | 775,454,044 |
| 資産の部合計 | 1,205,488,892 | 775,454,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,470,491 | 1,407,479 |
| 未払解約金 | 4,542,023 | 3,297,000 |
| 未払受託者報酬 | 84,863 | 60,934 |
| 未払委託者報酬 | 1,591,334 | 1,142,590 |
| その他未払費用 | 39,235 | 28,032 |
| 流動負債計 | 8,727,946 | 5,936,035 |
| 負債の部合計 | 8,727,946 | 5,936,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,235,245,956 | 703,739,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,485,010 | 65,778,286 |
| （分配準備積立金） | 23,407,675 | 21,116,310 |
| 元本等合計 | 1,196,760,946 | 769,518,009 |
| 純資産の部合計 | 1,196,760,946 | 769,518,009 |
| 負債・純資産合計 | 1,205,488,892 | 775,454,044 |
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