エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月19日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 903,487 |
| コール・ローン | 11,468,686 | 5,960,501 |
| 親投資信託受益証券 | 1,901,475,638 | 1,181,524,904 |
| 未収入金 | 15,400,000 | 17,100,000 |
| 流動資産計 | 1,928,344,324 | 1,205,488,892 |
| 資産の部合計 | 1,928,344,324 | 1,205,488,892 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,251,268 | 2,470,491 |
| 未払解約金 | 10,986,983 | 4,542,023 |
| 未払受託者報酬 | 138,751 | 84,863 |
| 未払委託者報酬 | 2,601,662 | 1,591,334 |
| その他未払費用 | 61,962 | 39,235 |
| 流動負債計 | 18,040,626 | 8,727,946 |
| 負債の部合計 | 18,040,626 | 8,727,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,125,634,296 | 1,235,245,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -215,330,598 | -38,485,010 |
| （分配準備積立金） | 56,637,001 | 23,407,675 |
| 元本等合計 | 1,910,303,698 | 1,196,760,946 |
| 純資産の部合計 | 1,910,303,698 | 1,196,760,946 |
| 負債・純資産合計 | 1,928,344,324 | 1,205,488,892 |
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