エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月27日 至 2017年4月26日 | 自 2017年4月27日 至 2017年10月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 142,449,266 | 143,707,225 |
| 営業収益合計 | 142,449,266 | 143,707,225 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,507 | 1,885 |
| 受託者報酬 | 628,953 | 449,966 |
| 委託者報酬 | 11,793,628 | 8,437,654 |
| その他費用 | 39,235 | 28,049 |
| 営業費用合計 | 12,464,323 | 8,917,554 |
| 全事業営業利益 | 129,984,943 | 134,789,671 |
| 当期経常利益 | 129,984,943 | 134,789,671 |
| 四半期純利益 | 129,984,943 | 134,789,671 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,049,436 | 9,140,509 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -38,485,010 | 65,778,286 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,766,190 | 3,536 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,766,190 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 3,536 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,197 | 9,728,581 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 9,728,581 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,197 | － |
| 分配金 | 17,767,912 | 11,660,821 |
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