エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月27日 至 2017年10月26日 | 自 2017年10月27日 至 2018年4月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 143,707,225 | 12,792,164 |
| 営業収益合計 | 143,707,225 | 12,792,164 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,885 | 1,105 |
| 受託者報酬 | 449,966 | 287,820 |
| 委託者報酬 | 8,437,654 | 5,397,531 |
| その他費用 | 28,049 | 17,916 |
| 営業費用合計 | 8,917,554 | 5,704,372 |
| 全事業営業利益 | 134,789,671 | 7,087,792 |
| 当期経常利益 | 134,789,671 | 7,087,792 |
| 四半期純利益 | 134,789,671 | 7,087,792 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 9,140,509 | 308,206 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,778,286 | 36,637,081 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,536 | 8,551,335 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,536 | 8,551,335 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,728,581 | 18,533,757 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,728,581 | 18,533,757 |
| 分配金 | 11,660,821 | 25,938,369 |
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