（分配準備積立金）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)で絞込み

個別

2018年10月26日: 1147万
2019年4月26日 -46.05%: 618万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2019/07/19 9:04

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2019/07/19 9:04

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自平成30年10月27日至平成31年4月26日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期平成30年10月26日現在当期平成31年4月26日現在1.※1期首元本額602,619,395円439,407,268円期中追加設定元本額489,679円426,829円期中一部解約元本額163,701,806円82,052,633円2.特定期間末日における受益権の総数439,407,268口357,781,464口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は33,611,006円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,250,835円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自平成30年4月27日至平成30年10月26日	当期自平成30年10月27日至平成31年4月26日
	※1	分配金の計算過程	(自平成30年4月27日至平成30年5月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(272,269円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,280,575円)及び分配準備積立金(11,432,721円)より分配対象額は123,985,565円(1万口当たり2,193.39円)であり、うち1,130,540円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年10月27日至平成30年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,733円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,392,658円)及び分配準備積立金(10,956,006円)より分配対象額は94,410,397円(1万口当たり2,249.05円)であり、うち839,558円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自平成30年5月29日至平成30年6月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,366,521円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,025,292円)及び分配準備積立金(9,418,822円)より分配対象額は110,810,635円(1万口当たり2,200.53円)であり、うち1,007,126円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年11月27日至平成30年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,267,751円)及び分配準備積立金(9,428,342円)より分配対象額は86,696,093円(1万口当たり2,229.05円)であり、うち777,875円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自平成30年6月27日至平成30年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,229,845円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,249,176円)及び分配準備積立金(9,700,538円)より分配対象額は114,179,559円(1万口当たり2,285.20円)であり、うち999,294円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成30年12月27日至平成31年1月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(408,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(76,943,179円)及び分配準備積立金(8,612,532円)より分配対象額は85,963,931円(1万口当たり2,219.59円)であり、うち774,592円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自平成30年7月27日至平成30年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(442,664円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,688,019円)及び分配準備積立金(12,867,386円)より分配対象額は104,998,069円(1万口当たり2,274.80円)であり、うち923,141円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成31年1月29日至平成31年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(215,710円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,904,288円)及び分配準備積立金(7,704,761円)より分配対象額は79,824,759円(1万口当たり2,205.56円)であり、うち723,851円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自平成30年8月28日至平成30年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(702,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,593,985円)及び分配準備積立金(12,101,484円)より分配対象額は102,397,926円(1万口当たり2,270.37円)であり、うち902,035円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成31年2月27日至平成31年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,241,603円)及び分配準備積立金(7,128,998円)より分配対象額は78,370,601円(1万口当たり2,185.56円)であり、うち717,168円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自平成30年9月27日至平成30年10月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(756,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,289,747円)及び分配準備積立金(11,593,376円)より分配対象額は99,639,235円(1万口当たり2,267.58円)であり、うち878,814円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成31年3月27日至平成31年4月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(507,792円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,083,231円)及び分配準備積立金(6,396,402円)より分配対象額は77,987,425円(1万口当たり2,179.75円)であり、うち715,562円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自平成30年4月27日至平成30年10月26日当期自平成30年10月27日至平成31年4月26日※1分配金の計算過程(自平成30年4月27日至平成30年5月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(272,269円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,280,575円)及び分配準備積立金(11,432,721円)より分配対象額は123,985,565円(1万口当たり2,193.39円)であり、うち1,130,540円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自平成30年10月27日至平成30年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,733円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,392,658円)及び分配準備積立金(10,956,006円)より分配対象額は94,410,397円(1万口当たり2,249.05円)であり、うち839,558円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自平成30年5月29日至平成30年6月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,366,521円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,025,292円)及び分配準備積立金(9,418,822円)より分配対象額は110,810,635円(1万口当たり2,200.53円)であり、うち1,007,126円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自平成30年11月27日至平成30年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,267,751円)及び分配準備積立金(9,428,342円)より分配対象額は86,696,093円(1万口当たり2,229.05円)であり、うち777,875円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自平成30年6月27日至平成30年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,229,845円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,249,176円)及び分配準備積立金(9,700,538円)より分配対象額は114,179,559円(1万口当たり2,285.20円)であり、うち999,294円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自平成30年12月27日至平成31年1月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(408,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(76,943,179円)及び分配準備積立金(8,612,532円)より分配対象額は85,963,931円(1万口当たり2,219.59円)であり、うち774,592円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自平成30年7月27日至平成30年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(442,664円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,688,019円)及び分配準備積立金(12,867,386円)より分配対象額は104,998,069円(1万口当たり2,274.80円)であり、うち923,141円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自平成31年1月29日至平成31年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(215,710円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,904,288円)及び分配準備積立金(7,704,761円)より分配対象額は79,824,759円(1万口当たり2,205.56円)であり、うち723,851円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自平成30年8月28日至平成30年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(702,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,593,985円)及び分配準備積立金(12,101,484円)より分配対象額は102,397,926円(1万口当たり2,270.37円)であり、うち902,035円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自平成31年2月27日至平成31年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,241,603円)及び分配準備積立金(7,128,998円)より分配対象額は78,370,601円(1万口当たり2,185.56円)であり、うち717,168円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自平成30年9月27日至平成30年10月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(756,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,289,747円)及び分配準備積立金(11,593,376円)より分配対象額は99,639,235円(1万口当たり2,267.58円)であり、うち878,814円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自平成31年3月27日至平成31年4月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(507,792円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,083,231円)及び分配準備積立金(6,396,402円)より分配対象額は77,987,425円(1万口当たり2,179.75円)であり、うち715,562円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自平成30年10月27日至平成31年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自平成30年10月27日至平成31年4月26日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期平成31年4月26日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期平成30年10月26日現在当期平成31年4月26日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△36,118,85114,533,642合計△36,118,85114,533,642e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期平成30年10月26日現在当期平成31年4月26日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自平成30年10月27日至平成31年4月26日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期平成30年10月26日現在当期平成31年4月26日現在1口当たり純資産額0.9235円0.9881円(1万口当たり純資産額)(9,235円)(9,881円)

2019/07/19 9:04

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「エマージング好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「エマージング好配当株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表平成30年10月26日現在平成31年4月26日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金24,430,8561,772,643金銭信託8,201362,868コール・ローン1,809,8924,345,794株式395,497,953364,176,015派生商品評価勘定2,190800未収入金14,465,543856,903未収配当金1,197,090354,070流動資産合計437,411,725371,869,093資産合計437,411,725371,869,093負債の部流動負債派生商品評価勘定4,981211未払金17,792,225758,324未払解約金900,0003,700,000その他未払費用3-流動負債合計18,697,2094,458,535負債合計18,697,2094,458,535純資産の部元本等元本※1284,577,336228,412,518剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)134,137,180138,998,040元本等合計418,714,516367,410,558純資産合計418,714,516367,410,558負債純資産合計437,411,725371,869,093e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自平成30年10月27日至平成31年4月26日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資信託受益証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資信託受益証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分平成30年10月26日現在平成31年4月26日現在1.※1期首平成30年4月27日平成30年10月27日期首元本額390,787,527円284,577,336円期中追加設定元本額12,593,190円2,293,886円期中一部解約元本額118,803,381円58,458,704円期末元本額の内訳ファンド名エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-274,459,323円216,920,369円エマージング好配当株式オープン10,118,013円11,492,149円計284,577,336円228,412,518円2.期末日における受益権の総数284,577,336口228,412,518口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成30年10月27日至平成31年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自平成30年10月27日至平成31年4月26日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分平成31年4月26日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券平成30年10月26日現在平成31年4月26日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式△15,614,25929,149,027合計△15,614,25929,149,027(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成30年4月27日から平成30年10月26日まで、及び平成30年4月27日から平成31年4月26日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連平成30年10月26日現在平成31年4月26日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建7,244,849-7,242,6592,1901,140,800-1,140,000800アメリカ・ドル4,777,434-4,776,1591,275----マレーシア・リンギット2,467,415-2,466,500915----香港・ドル----1,140,800-1,140,000800買建7,244,849-7,239,868△4,9811,140,800-1,140,589△211アメリカ・ドル2,467,415-2,463,943△3,4721,140,800-1,140,589△211香港・ドル4,777,434-4,775,925△1,509----合計14,489,698-14,482,527△2,7912,281,600-2,280,589589e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)平成30年10月26日現在平成31年4月26日現在1口当たり純資産額1.4714円1.6085円(1万口当たり純資産額)(14,714円)(16,085円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルBANCO BRADESCO-ADR4,0009.07036,280.000NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR20092.25018,450.000ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR310187.88058,242.800BANCO SANTANDER BRASIL-ADS1,40011.47016,058.000GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR20049.1309,826.000TAL EDUCATION GROUP- ADR1,00036.17036,170.000MOMO INC-SPON ADR47536.87017,513.250AZUL SA-ADR35025.1308,795.500GLOBANT SA12580.84010,105.000WNS HOLDINGS LTD-ADR35056.59019,806.500TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR1,10048.65053,515.000NASPERS LTD-N SHS SPON ADR90050.60045,540.000ARCO PLATFORM LTD - CLASS A75030.14022,605.000MULTICHOICE GROUP LTD - ADR1508.5601,284.000NETEASE INC-ADR120277.97033,356.400TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR3,30044.480146,784.000ICICI BANK LTD-SPON ADR80011.2709,016.000INFOSYS LTD-SP ADR1,00010.52010,520.000SAMSUNG ELECTR-GDR67959.50064,286.500TATNEFT PAO-SPONSORED ADR95068.30064,885.000MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR2,85022.26063,441.000AXIS BANK LTD- GDR REG S35053.50018,725.000SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR1,30014.45018,785.000NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S125195.00024,375.000LUKOIL PJSC-SPON ADR1,70087.500148,750.000ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR9,0006.75060,750.000GAZPROM PJSC-SPON ADR4,7004.86722,874.900RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A30039.35011,805.000ALROSA PJSC8,9001.47213,105.000アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル1,065,649.850(119,192,936)インド・ルピー株インド・ルピーインド・ルピーHOUSING DEVELOPMENT FINANCE4001,955.150782,060.000インド・ルピー小計インド・ルピー782,060.000(1,259,117)インドネシア・ルピア株インドネシア・ルピアインドネシア・ルピアTELEKOMUNIKASI INDONESIA PER65,0003,830.000248,950,000.000WIJAYA KARYA PERSERO TBK PT116,0002,310.000267,960,000.000RAMAYANA LESTARI SENTOSA TBK156,0001,760.000274,560,000.000BANK NEGARA INDONESIA PERSER26,4009,600.000253,440,000.000BANK CENTRAL ASIA TBK PT12,70027,975.000355,282,500.000BANK RAKYAT INDONESIA PERSER241,7004,330.0001,046,561,000.000WASKITA KARYA PERSERO TBK PT56,0002,080.000116,480,000.000インドネシア・ルピア小計インドネシア・ルピア2,563,233,500.000(20,249,545)タイ・バーツ株タイ・バーツタイ・バーツNORTH EAST RUBBERS P-FOREIGN100,4002.580259,032.000ELECTRICITY GEN PUB CO-FOREI1,100297.000326,700.000PTT PCL/FOREIGN32,20049.5001,593,900.000AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR4,60068.000312,800.000BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR1,700204.000346,800.000タイ・バーツ小計タイ・バーツ2,839,232.000(9,908,920)ハンガリー・フォリント株ハンガリー・フォリントハンガリー・フォリントMOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL1,0003,402.0003,402,000.000ハンガリー・フォリント小計ハンガリー・フォリント3,402,000.000(1,312,831)フィリピン・ペソ株フィリピン・ペソフィリピン・ペソMEGAWIDE CONSTRUCTION CORP42,90022.050945,945.0008990 HOLDINGS INC81,20014.5001,177,400.000WILCON DEPOT INC121,50016.8002,041,200.000フィリピン・ペソ小計フィリピン・ペソ4,164,545.000(8,912,126)ブラジル・レアル株ブラジル・レアルブラジル・レアルRUMO SA6,00017.220103,320.000CONSTRUTORA TENDA SA6,00017.800106,800.000ATACADAO SA4,00021.06084,240.000BK BRASIL OPERACAO E ASSESSO3,00021.80065,400.000ODONTOPREV S.A.4,00016.27065,080.000ブラジル・レアル小計ブラジル・レアル424,840.000(12,001,730)マレーシア・リンギット株マレーシア・リンギットマレーシア・リンギットHIBISCUS PETROLEUM BHD70,4001.20084,480.000マレーシア・リンギット小計マレーシア・リンギット84,480.000(2,284,339)メキシコ・ペソ株メキシコ・ペソメキシコ・ペソBANCO DEL BAJIO SA4,90039.810195,069.000GRUPO FINANCIERO BANORTE-O1,500122.140183,210.000メキシコ・ペソ小計メキシコ・ペソ378,279.000(2,220,497)韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォンSAMSUNG SDI CO LTD50230,000.00011,500,000.000LB SEMICON INC1,1008,050.0008,855,000.000JYP ENTERTAINMENT CORP60029,800.00017,880,000.000KT&G CORP225102,000.00022,950,000.000NCSOFT CORP40510,000.00020,400,000.000DB INSURANCE CO LTD10069,400.0006,940,000.000SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD55044,650.00024,557,500.000SK TELECOM35248,000.0008,680,000.000韓国・ウォン小計韓国・ウォン121,762,500.000(11,762,258)香港・ドル株香港・ドル香港・ドルGEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT4,00016.06064,240.000TENCENT HOLDINGS LTD1,100382.800421,080.000SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD2,50023.50058,750.000CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD24,0005.200124,800.000ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H3,00047.100141,300.000CHINA CONSTRUCTION BANK-H156,0006.9101,077,960.000CHINA RESOURCES LAND LTD10,00033.650336,500.000AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H27,0003.60097,200.000CHINA RESOURCES CEMENT6,0007.85047,100.000MASON GROUP HOLDINGS LTD1,000,0000.132132,000.000IND & COMM BK OF CHINA-H194,0005.8601,136,840.000LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L14,00012.300172,200.000BOC AVIATION LTD1,00066.75066,750.000TIMES CHINA HOLDINGS LTD5,00014.12070,600.000CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN11,00011.900130,900.000AUSNUTRIA DAIRY CORP LTD13,00011.920154,960.000CHINA AOYUAN GROUP LTD15,0009.420141,300.000FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLD14,0009.230129,220.000ASIA CEMENT CHINA HOLDINGS16,5009.060149,490.000JNBY DESIGN LTD13,00015.240198,120.000IDREAMSKY TECHNOLOGY HOLDING8,4007.20060,480.000GUANGDONG INVESTMENT LTD10,00014.500145,000.000CHINA OVERSEAS LAND & INVEST10,00028.700287,000.000KWG GROUP HOLDINGS LTD22,5009.160206,100.000PING AN INSURANCE GROUP CO-H9,00092.150829,350.000COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO18,00012.400223,200.000LUYE PHARMA GROUP LTD9,0006.98062,820.000CHINA VANKE CO LTD-H2,10030.40063,840.000GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H10,0008.83088,300.000LI NING CO LTD12,00014.420173,040.000SUNNY OPTICAL TECH1,20096.550115,860.000LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD5,00028.250141,250.000KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR7,0009.50066,500.000香港・ドル小計香港・ドル7,314,050.000(104,298,353)台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドルASMEDIA TECHNOLOGY INC1,000549.000549,000.000TAIWAN CEMENT8,10041.800338,580.000FORMOSA PLASTICS CORP11,000110.5001,215,500.000NAN YA PLASTICS CORP11,00078.000858,000.000FORMOSA CHEMICALS & FIBRE8,000109.500876,000.000DELTA ELECTRONICS INC4,000162.500650,000.000REALTEK SEMICONDUCTOR CORP5,000207.0001,035,000.000CATCHER TECHNOLOGY CO LTD1,000260.000260,000.000FUBON FINANCIAL HOLDING CO13,00045.200587,600.000CATHAY FINANCIAL HOLDING CO19,00044.350842,650.000YUANTA FINANCIAL HOLDING CO45,00017.800801,000.000CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT41,00020.600844,600.000FIRST FINANCIAL HOLDING CO34,00021.600734,400.000SINBON ELECTRONICS CO LTD5,000111.000555,000.000NOVATEK MICROELECTRONICS COR2,000204.500409,000.000CHIPBOND TECHNOLOGY CORP8,00072.500580,000.000TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC4,000267.5001,070,000.000台湾・ドル小計台湾・ドル12,206,330.000(44,064,851)南アフリカ・ランド株南アフリカ・ランド南アフリカ・ランドCAPITEC BANK HOLDINGS LTD2001,359.220271,844.000MULTICHOICE GROUP LTD150122.35018,352.500NEDBANK GROUP LTD900266.140239,526.000STANDARD BANK GROUP LTD5,000194.530972,650.000SANLAM LTD3,50077.410270,935.000RMB HOLDINGS LTD70081.78057,246.000FIRSTRAND LTD8,40066.410557,844.000ABSA GROUP LTD1,300158.190205,647.000NASPERS LTD-N SHS2353,664.390861,131.650南アフリカ・ランド小計南アフリカ・ランド3,455,176.150(26,708,512)合計364,176,015[364,176,015]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入株式時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル株式29銘柄100%32.9%インド・ルピー株式1銘柄100%0.3%インドネシア・ルピア株式7銘柄100%5.6%タイ・バーツ株式5銘柄100%2.7%ハンガリー・フォリント株式1銘柄100%0.4%フィリピン・ペソ株式3銘柄100%2.4%ブラジル・レアル株式5銘柄100%3.3%マレーシア・リンギット株式1銘柄100%0.6%メキシコ・ペソ株式2銘柄100%0.6%韓国・ウォン株式8銘柄100%3.2%香港・ドル株式33銘柄100%28.6%台湾・ドル株式17銘柄100%12.1%南アフリカ・ランド株式9銘柄100%7.3%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

2019/07/19 9:04