| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 平成30年4月27日 至 平成30年10月26日 | 当 期 自 平成30年10月27日 至 平成31年4月26日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成30年4月27日 至平成30年5月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(272,269円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(112,280,575円)及び分配準備積立金(11,432,721円)より分配対象額は123,985,565円(1万口当たり2,193.39円)であり、うち1,130,540円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年10月27日 至平成30年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,733円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,392,658円)及び分配準備積立金(10,956,006円)より分配対象額は94,410,397円(1万口当たり2,249.05円)であり、うち839,558円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年5月29日 至平成30年6月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,366,521円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(100,025,292円)及び分配準備積立金(9,418,822円)より分配対象額は110,810,635円(1万口当たり2,200.53円)であり、うち1,007,126円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年11月27日 至平成30年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,267,751円)及び分配準備積立金(9,428,342円)より分配対象額は86,696,093円(1万口当たり2,229.05円)であり、うち777,875円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年6月27日 至平成30年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,229,845円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(99,249,176円)及び分配準備積立金(9,700,538円)より分配対象額は114,179,559円(1万口当たり2,285.20円)であり、うち999,294円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成30年12月27日 至平成31年1月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(408,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(76,943,179円)及び分配準備積立金(8,612,532円)より分配対象額は85,963,931円(1万口当たり2,219.59円)であり、うち774,592円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年7月27日 至平成30年8月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(442,664円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(91,688,019円)及び分配準備積立金(12,867,386円)より分配対象額は104,998,069円(1万口当たり2,274.80円)であり、うち923,141円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成31年1月29日 至平成31年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(215,710円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,904,288円)及び分配準備積立金(7,704,761円)より分配対象額は79,824,759円(1万口当たり2,205.56円)であり、うち723,851円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年8月28日 至平成30年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(702,457円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(89,593,985円)及び分配準備積立金(12,101,484円)より分配対象額は102,397,926円(1万口当たり2,270.37円)であり、うち902,035円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成31年2月27日 至平成31年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,241,603円)及び分配準備積立金(7,128,998円)より分配対象額は78,370,601円(1万口当たり2,185.56円)であり、うち717,168円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
| | | | |
| | | (自平成30年9月27日 至平成30年10月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(756,112円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(87,289,747円)及び分配準備積立金(11,593,376円)より分配対象額は99,639,235円(1万口当たり2,267.58円)であり、うち878,814円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自平成31年3月27日 至平成31年4月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(507,792円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,083,231円)及び分配準備積立金(6,396,402円)より分配対象額は77,987,425円(1万口当たり2,179.75円)であり、うち715,562円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
