| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年10月27日 至 2019年4月26日 | 当 期 自 2019年4月27日 至 2019年10月28日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年10月27日 至2018年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,733円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,392,658円)及び分配準備積立金(10,956,006円)より分配対象額は94,410,397円(1万口当たり2,249.05円)であり、うち839,558円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年4月27日 至2019年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(291,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,188,576円)及び分配準備積立金(6,159,205円)より分配対象額は77,638,897円(1万口当たり2,168.00円)であり、うち716,224円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月27日 至2018年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,267,751円)及び分配準備積立金(9,428,342円)より分配対象額は86,696,093円(1万口当たり2,229.05円)であり、うち777,875円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年5月28日 至2019年6月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,567,918円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,214,471円)及び分配準備積立金(5,412,921円)より分配対象額は75,195,310円(1万口当たり2,223.95円)であり、うち676,232円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月27日 至2019年1月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(408,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(76,943,179円)及び分配準備積立金(8,612,532円)より分配対象額は85,963,931円(1万口当たり2,219.59円)であり、うち774,592円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年6月27日 至2019年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,917,630円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,149,319円)及び分配準備積立金(7,187,369円)より分配対象額は76,254,318円(1万口当たり2,291.64円)であり、うち665,501円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月29日 至2019年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(215,710円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,904,288円)及び分配準備積立金(7,704,761円)より分配対象額は79,824,759円(1万口当たり2,205.56円)であり、うち723,851円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年7月27日 至2019年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,568,321円)及び分配準備積立金(9,354,621円)より分配対象額は74,922,942円(1万口当たり2,271.64円)であり、うち659,638円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年2月27日 至2019年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,241,603円)及び分配準備積立金(7,128,998円)より分配対象額は78,370,601円(1万口当たり2,185.56円)であり、うち717,168円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年8月27日 至2019年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(561,926円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,475,075円)及び分配準備積立金(8,680,632円)より分配対象額は74,717,633円(1万口当たり2,268.70円)であり、うち658,682円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年3月27日 至2019年4月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(507,792円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,083,231円)及び分配準備積立金(6,396,402円)より分配対象額は77,987,425円(1万口当たり2,179.75円)であり、うち715,562円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 | (自2019年9月27日 至2019年10月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(785,340円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,955,233円)及び分配準備積立金(8,513,822円)より分配対象額は74,254,395円(1万口当たり2,272.74円)であり、うち653,435円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 |
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