有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年10月29日 至 2020年4月27日 | 当 期 自 2020年4月28日 至 2020年10月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 20,113,791 | 54,036,456 | |
| 営業収益合計 | △ 20,113,790 | 54,036,459 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 257 | 223 | |
| 受託者報酬 | 124,490 | 109,185 | |
| 委託者報酬 | 2,335,081 | 2,048,116 | |
| その他費用 | 7,700 | 6,742 | |
| 営業費用合計 | 2,467,528 | 2,164,266 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 22,581,318 | 51,872,193 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 22,581,318 | 51,872,193 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 22,581,318 | 51,872,193 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,618,071 | 1,875,514 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 13,349,479 | △ 41,476,808 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,763,696 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 1,763,696 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 469,972 | 14,482 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 455,487 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,485 | 14,482 | |
| 分配金 | ※1 3,457,968 | ※1 2,973,486 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 41,476,808 | 7,295,599 | |
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