- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年10月29日 至 平成26年4月28日 | 当 期 自 平成26年4月29日 至 平成26年10月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,999 | 1,576 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 11,833,221 | 22,867,929 | |
| 営業収益合計 | △ 11,831,222 | 22,869,505 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 194,568 | 194,495 | |
| 委託者報酬 | 3,648,754 | 3,647,556 | |
| その他費用 | 12,364 | 12,076 | |
| 営業費用合計 | 3,855,686 | 3,854,127 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 15,686,908 | 19,015,378 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 15,686,908 | 19,015,378 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 15,686,908 | 19,015,378 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,806 | - | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 97,077,029 | 60,227,857 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,773 | 817,223 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 189,773 | 817,223 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,451 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,451 | - | |
| 分配金 | ※1 21,305,780 | ※1 34,393,260 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,227,857 | 45,667,198 | |
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