有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年10月27日 至 平成29年4月26日 | 当 期 自 平成29年4月27日 至 平成29年10月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 142,449,266 | 143,707,225 | |
| 営業収益合計 | 142,449,266 | 143,707,225 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,507 | 1,885 | |
| 受託者報酬 | 628,953 | 449,966 | |
| 委託者報酬 | 11,793,628 | 8,437,654 | |
| その他費用 | 39,235 | 28,049 | |
| 営業費用合計 | 12,464,323 | 8,917,554 | |
| 営業利益 | 129,984,943 | 134,789,671 | |
| 経常利益 | 129,984,943 | 134,789,671 | |
| 当期純利益 | 129,984,943 | 134,789,671 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,049,436 | 9,140,509 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 215,330,598 | △ 38,485,010 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,766,190 | 3,536 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,766,190 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 3,536 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,197 | 9,728,581 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 9,728,581 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,197 | - | |
| 分配金 | ※1 17,767,912 | ※1 11,660,821 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 38,485,010 | 65,778,286 | |
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