有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年4月29日 至 平成26年10月27日 | 当 期 自 平成26年10月28日 至 平成27年4月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,576 | 10,134 | |
| 有価証券売買等損益 | 22,867,929 | 225,083,284 | |
| 営業収益合計 | 22,869,505 | 225,093,418 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 194,495 | 779,794 | |
| 委託者報酬 | 3,647,556 | 14,622,001 | |
| その他費用 | 12,076 | 48,651 | |
| 営業費用合計 | 3,854,127 | 15,450,446 | |
| 営業利益 | 19,015,378 | 209,642,972 | |
| 経常利益 | 19,015,378 | 209,642,972 | |
| 当期純利益 | 19,015,378 | 209,642,972 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | 61,765 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 60,227,857 | 45,667,198 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 817,223 | 523,683,695 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 817,223 | 523,683,695 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 713,126 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 713,126 | |
| 分配金 | ※1 34,393,260 | ※1 148,386,067 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 45,667,198 | 629,832,907 | |
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