- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年4月27日 至 平成28年10月26日 | 当 期 自 平成28年10月27日 至 平成29年4月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 41,694,504 | 142,449,266 | |
| 営業収益合計 | 41,694,504 | 142,449,266 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,915 | 2,507 | |
| 受託者報酬 | 992,697 | 628,953 | |
| 委託者報酬 | 18,613,832 | 11,793,628 | |
| その他費用 | 61,964 | 39,235 | |
| 営業費用合計 | 19,671,408 | 12,464,323 | |
| 営業利益 | 22,023,096 | 129,984,943 | |
| 経常利益 | 22,023,096 | 129,984,943 | |
| 当期純利益 | 22,023,096 | 129,984,943 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,421,548 | 3,049,436 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 355,996,505 | △ 215,330,598 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,625,454 | 67,766,190 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 157,625,454 | 67,766,190 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 337,627 | 88,197 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 337,627 | 88,197 | |
| 分配金 | ※1 31,223,468 | ※1 17,767,912 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 215,330,598 | △ 38,485,010 | |
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