有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年4月27日 至 平成29年10月26日 | 当 期 自 平成29年10月27日 至 平成30年4月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 143,707,225 | 12,792,164 | |
| 営業収益合計 | 143,707,225 | 12,792,164 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,885 | 1,105 | |
| 受託者報酬 | 449,966 | 287,820 | |
| 委託者報酬 | 8,437,654 | 5,397,531 | |
| その他費用 | 28,049 | 17,916 | |
| 営業費用合計 | 8,917,554 | 5,704,372 | |
| 営業利益 | 134,789,671 | 7,087,792 | |
| 経常利益 | 134,789,671 | 7,087,792 | |
| 当期純利益 | 134,789,671 | 7,087,792 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,140,509 | 308,206 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 38,485,010 | 65,778,286 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,536 | 8,551,335 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,536 | 8,551,335 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,728,581 | 18,533,757 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,728,581 | 18,533,757 | |
| 分配金 | ※1 11,660,821 | ※1 25,938,369 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 65,778,286 | 36,637,081 | |
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