有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年4月27日 至 2019年10月28日 | 当 期 自 2019年10月29日 至 2020年4月27日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 5,044,593 | △ 20,113,791 | |
| 営業収益合計 | △ 5,044,592 | △ 20,113,790 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 445 | 257 | |
| 受託者報酬 | 137,594 | 124,490 | |
| 委託者報酬 | 2,580,621 | 2,335,081 | |
| その他費用 | 8,654 | 7,700 | |
| 営業費用合計 | 2,727,314 | 2,467,528 | |
| 営業損失(△) | △ 7,771,906 | △ 22,581,318 | |
| 経常損失(△) | △ 7,771,906 | △ 22,581,318 | |
| 当期純損失(△) | △ 7,771,906 | △ 22,581,318 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 12,767 | 1,618,071 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 4,250,835 | △ 13,349,479 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,767,588 | - | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,767,588 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,847 | 469,972 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 455,487 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 51,847 | 14,485 | |
| 分配金 | ※1 4,029,712 | ※1 3,457,968 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 13,349,479 | △ 41,476,808 | |
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