有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年10月27日 至 2019年4月26日 | 当 期 自 2019年4月27日 至 2019年10月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 32,476,966 | △ 5,044,593 | |
| 営業収益合計 | 32,476,966 | △ 5,044,592 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 576 | 445 | |
| 受託者報酬 | 157,070 | 137,594 | |
| 委託者報酬 | 2,946,032 | 2,580,621 | |
| その他費用 | 9,780 | 8,654 | |
| 営業費用合計 | 3,113,458 | 2,727,314 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 29,363,508 | △ 7,771,906 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 29,363,508 | △ 7,771,906 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 29,363,508 | △ 7,771,906 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,152,282 | 12,767 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 33,611,006 | △ 4,250,835 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,725,833 | 2,767,588 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,725,833 | 2,767,588 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,282 | 51,847 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,282 | 51,847 | |
| 分配金 | ※1 4,548,606 | ※1 4,029,712 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 4,250,835 | △ 13,349,479 | |
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