有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年10月27日 至 平成28年4月26日 | 当 期 自 平成28年4月27日 至 平成28年10月26日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 3,878 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 331,067,188 | 41,694,504 | |
| 営業収益合計 | △ 331,063,310 | 41,694,504 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 215 | 2,915 | |
| 受託者報酬 | 1,438,522 | 992,697 | |
| 委託者報酬 | 26,973,111 | 18,613,832 | |
| その他費用 | 89,848 | 61,964 | |
| 営業費用合計 | 28,501,696 | 19,671,408 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 359,565,006 | 22,023,096 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 359,565,006 | 22,023,096 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 359,565,006 | 22,023,096 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 206,524 | 7,421,548 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 85,956,630 | △ 355,996,505 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,762,506 | 157,625,454 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 134,762,506 | 157,625,454 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 655,579 | 337,627 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 655,579 | 337,627 | |
| 分配金 | ※1 44,375,272 | ※1 31,223,468 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 355,996,505 | △ 215,330,598 | |
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