有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年4月27日 至 平成25年10月28日 | 当 期 自 平成25年10月29日 至 平成26年4月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 294 | 1,999 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 4,287,481 | △ 11,833,221 | |
| 営業収益合計 | △ 4,287,187 | △ 11,831,222 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 201,485 | 194,568 | |
| 委託者報酬 | 3,778,541 | 3,648,754 | |
| その他費用 | 12,504 | 12,364 | |
| 営業費用合計 | 3,992,530 | 3,855,686 | |
| 営業損失(△) | △ 8,279,717 | △ 15,686,908 | |
| 経常損失(△) | △ 8,279,717 | △ 15,686,908 | |
| 当期純損失(△) | △ 8,279,717 | △ 15,686,908 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,621 | 1,806 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 111,409,830 | 97,077,029 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,883 | 189,773 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,883 | 189,773 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,515 | 44,451 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,515 | 44,451 | |
| 分配金 | ※1 6,079,831 | ※1 21,305,780 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,077,029 | 60,227,857 | |
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