有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年4月28日至平成27年10月26日	当期自平成27年10月27日至平成28年4月26日
営業収益
	受取利息	23,443	3,878
	有価証券売買等損益	△ 677,838,105	△ 331,067,188
	営業収益合計	△ 677,814,662	△ 331,063,310
営業費用
	支払利息	-	215
	受託者報酬	1,809,340	1,438,522
	委託者報酬	33,925,929	26,973,111
	その他費用	113,003	89,848
	営業費用合計	35,848,272	28,501,696
営業損失(△)		△ 713,662,934	△ 359,565,006
経常損失(△)		△ 713,662,934	△ 359,565,006
当期純損失(△)		△ 713,662,934	△ 359,565,006
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 10,020,250	206,524
期首剰余金又は期首欠損金(△)		629,832,907	△ 85,956,630
剰余金増加額又は欠損金減少額		167,228,025	134,762,506
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	134,762,506
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,228,025	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		69,848,093	655,579
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,848,093	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	655,579
分配金		※1 109,526,785	※1 44,375,272
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 85,956,630	△ 355,996,505