有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,865,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 661,775円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,204,042円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 234,125,418口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0131円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 273,863,242円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,885,307円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 269,977,935円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,650,081口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7571円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
