有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,196,635,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,196,523,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,235,375,780口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9686円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,202,289,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,602,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,183,686,368円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 837,525,821口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4133円 |
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