有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年4月27日-平成28年10月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,876,314,143円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,368,412円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,851,945,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,099,123,823口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8822円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,934,914,382円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,702,189円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,845,212,193円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,464,910,538口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2596円 |
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