有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,909,780,387円 |
| Ⅱ 負債総額 | 741,573円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,909,038,814円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,077,560,762口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9587円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年10月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,920,380,060円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,818,504円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,891,561,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,973,361,853口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3088円 |
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