有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 404,459,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 867,406円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,591,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 438,636,544口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9201円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 432,923,779円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,450,046円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 416,473,733円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 284,030,954口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4663円 |
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