有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,637,563,591円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,818,589円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,574,745,002円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,041,268,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8466円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,627,392,115円 |
| Ⅱ 負債総額 | 62,030,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,565,361,121円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,163,073,765口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1860円 |
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