有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月27日-平成31年4月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 354,769,174円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,238,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 353,530,629円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 357,781,464口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9881円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年4月26日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 371,869,093円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,458,535円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,410,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 228,412,518口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6085円 |
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