有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 442,989,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 85,299円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,904,104円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 380,753,664口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1632円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 446,802,250円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,588,317円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,213,933円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 332,824,733口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3257円 |
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