有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 640,088,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 640,058,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 602,685,392口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0620円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年4月27日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 659,141,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,556,180円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 648,585,232円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 390,816,022口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6596円 |
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