有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,411,520,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,345,743円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,387,174,948円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,721,800,188口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1788円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,272,650,497円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,305,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,241,345,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,688,110,408口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5778円 |
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