有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 443,428,448円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,393円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,347,055円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 384,533,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1529円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 441,965,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,537,044円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,428,678円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 307,463,932口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4162円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
