有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月29日-令和2年4月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 238,541,547円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,508,190円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 271,941,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8771円 |
| (参考) エマージング好配当株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 274,024,904円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 274,024,904円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,114,147口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4883円 |
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