有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

【提出】: 2021/01/19 9:26
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【項目】: 47項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2011年10月26日)	412,074,734	412,074,734	0.8241	0.8241
第2特定期間末 (2012年4月26日)	469,077,623	469,577,623	0.9382	0.9392
第3特定期間末 (2012年10月26日)	477,193,657	477,693,657	0.9544	0.9554
第4特定期間末 (2013年4月26日)	491,247,341	491,627,178	1.2933	1.2943
第5特定期間末 (2013年10月28日)	477,077,873	478,217,875	1.2555	1.2585
第6特定期間末 (2014年4月28日)	440,957,791	444,765,090	1.1582	1.1682
第7特定期間末 (2014年10月27日)	430,195,057	434,040,335	1.1188	1.1288
第8特定期間末 (2015年4月27日)	4,098,302,692	4,167,672,087	1.1816	1.2016
第9特定期間末 (2015年10月26日)	3,987,314,646	3,995,461,188	0.9789	0.9809
第10特定期間末 (2016年4月26日)	2,828,536,326	2,834,905,391	0.8882	0.8902
第11特定期間末 (2016年10月26日)	1,910,303,698	1,914,554,966	0.8987	0.9007
第12特定期間末 (2017年4月26日)	1,196,760,946	1,199,231,437	0.9688	0.9708
第13特定期間末 (2017年10月26日)	769,518,009	770,925,488	1.0935	1.0955
第14特定期間末 (2018年4月26日)	639,256,476	640,461,714	1.0608	1.0628
第15特定期間末 (2018年10月26日)	405,796,262	406,675,076	0.9235	0.9255
第16特定期間末 (2019年4月26日)	353,530,629	354,246,191	0.9881	0.9901
第17特定期間末 (2019年10月28日)	313,368,201	314,021,636	0.9591	0.9611
2019年10月末日	314,996,962	-	0.9665	-
11月末日	313,682,863	-	0.9776	-
12月末日	322,823,157	-	1.0416	-
2020年1月末日	278,401,796	-	1.0000	-
2月末日	270,517,067	-	0.9857	-
3月末日	221,483,774	-	0.8118	-
第18特定期間末 (2020年4月27日)	230,408,101	230,951,870	0.8474	0.8494
4月末日	238,508,190	-	0.8771	-
5月末日	241,788,338	-	0.8947	-
6月末日	248,876,916	-	0.9723	-
7月末日	257,571,609	-	1.0155	-
8月末日	247,929,166	-	1.0456	-
9月末日	233,850,694	-	0.9936	-
第19特定期間末 (2020年10月26日)	241,987,366	242,456,749	1.0311	1.0331
10月末日	237,204,042	-	1.0131	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月28日-令和2年10月26日)

開示資料

決算