- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年10月26日) | 412,074,734 | 412,074,734 | 0.8241 | 0.8241 |
| 第2特定期間末 (平成24年4月26日) | 469,077,623 | 469,577,623 | 0.9382 | 0.9392 |
| 第3特定期間末 (平成24年10月26日) | 477,193,657 | 477,693,657 | 0.9544 | 0.9554 |
| 第4特定期間末 (平成25年4月26日) | 491,247,341 | 491,627,178 | 1.2933 | 1.2943 |
| 第5特定期間末 (平成25年10月28日) | 477,077,873 | 478,217,875 | 1.2555 | 1.2585 |
| 平成25年10月末日 | 485,614,596 | - | 1.2779 | - |
| 11月末日 | 485,214,653 | - | 1.2769 | - |
| 12月末日 | 492,845,912 | - | 1.2975 | - |
| 平成26年1月末日 | 440,815,356 | - | 1.1593 | - |
| 2月末日 | 443,374,014 | - | 1.1645 | - |
| 3月末日 | 446,585,801 | - | 1.1730 | - |
| 第6特定期間末 (平成26年4月28日) | 440,957,791 | 444,765,090 | 1.1582 | 1.1682 |
| 4月末日 | 442,364,451 | - | 1.1619 | - |
| 5月末日 | 442,904,104 | - | 1.1632 | - |
| 6月末日 | 447,162,361 | - | 1.1741 | - |
| 7月末日 | 452,109,338 | - | 1.1871 | - |
| 8月末日 | 463,112,750 | - | 1.2084 | - |
| 9月末日 | 448,201,149 | - | 1.1656 | - |
| 第7特定期間末 (平成26年10月27日) | 430,195,057 | 434,040,335 | 1.1188 | 1.1288 |
| 10月末日 | 443,347,055 | - | 1.1529 | - |
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