有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年10月26日) | 412,074,734 | 412,074,734 | 0.8241 | 0.8241 |
| 第2特定期間末 (平成24年4月26日) | 469,077,623 | 469,577,623 | 0.9382 | 0.9392 |
| 第3特定期間末 (平成24年10月26日) | 477,193,657 | 477,693,657 | 0.9544 | 0.9554 |
| 第4特定期間末 (平成25年4月26日) | 491,247,341 | 491,627,178 | 1.2933 | 1.2943 |
| 第5特定期間末 (平成25年10月28日) | 477,077,873 | 478,217,875 | 1.2555 | 1.2585 |
| 第6特定期間末 (平成26年4月28日) | 440,957,791 | 444,765,090 | 1.1582 | 1.1682 |
| 第7特定期間末 (平成26年10月27日) | 430,195,057 | 434,040,335 | 1.1188 | 1.1288 |
| 第8特定期間末 (平成27年4月27日) | 4,098,302,692 | 4,167,672,087 | 1.1816 | 1.2016 |
| 第9特定期間末 (平成27年10月26日) | 3,987,314,646 | 3,995,461,188 | 0.9789 | 0.9809 |
| 第10特定期間末 (平成28年4月26日) | 2,828,536,326 | 2,834,905,391 | 0.8882 | 0.8902 |
| 第11特定期間末 (平成28年10月26日) | 1,910,303,698 | 1,914,554,966 | 0.8987 | 0.9007 |
| 第12特定期間末 (平成29年4月26日) | 1,196,760,946 | 1,199,231,437 | 0.9688 | 0.9708 |
| 平成29年4月末日 | 1,196,523,498 | - | 0.9686 | - |
| 5月末日 | 1,191,051,981 | - | 0.9795 | - |
| 6月末日 | 1,098,671,965 | - | 0.9954 | - |
| 7月末日 | 1,040,072,296 | - | 1.0220 | - |
| 8月末日 | 948,523,186 | - | 1.0529 | - |
| 9月末日 | 891,950,743 | - | 1.0482 | - |
| 第13特定期間末 (平成29年10月26日) | 769,518,009 | 770,925,488 | 1.0935 | 1.0955 |
| 10月末日 | 757,019,009 | - | 1.0903 | - |
| 11月末日 | 680,393,143 | - | 1.0934 | - |
| 12月末日 | 650,746,753 | - | 1.1187 | - |
| 平成30年1月末日 | 665,531,992 | - | 1.1620 | - |
| 2月末日 | 646,864,280 | - | 1.1254 | - |
| 3月末日 | 658,280,650 | - | 1.0820 | - |
| 第14特定期間末 (平成30年4月26日) | 639,256,476 | 640,461,714 | 1.0608 | 1.0628 |
| 4月末日 | 640,058,230 | - | 1.0620 | - |
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