有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成23年10月26日) | 412,074,734 | 412,074,734 | 0.8241 | 0.8241 |
| 第2特定期間末 (平成24年4月26日) | 469,077,623 | 469,577,623 | 0.9382 | 0.9392 |
| 第3特定期間末 (平成24年10月26日) | 477,193,657 | 477,693,657 | 0.9544 | 0.9554 |
| 第4特定期間末 (平成25年4月26日) | 491,247,341 | 491,627,178 | 1.2933 | 1.2943 |
| 第5特定期間末 (平成25年10月28日) | 477,077,873 | 478,217,875 | 1.2555 | 1.2585 |
| 第6特定期間末 (平成26年4月28日) | 440,957,791 | 444,765,090 | 1.1582 | 1.1682 |
| 第7特定期間末 (平成26年10月27日) | 430,195,057 | 434,040,335 | 1.1188 | 1.1288 |
| 第8特定期間末 (平成27年4月27日) | 4,098,302,692 | 4,167,672,087 | 1.1816 | 1.2016 |
| 平成27年5月末日 | 4,387,174,948 | - | 1.1788 | - |
| 6月末日 | 4,492,908,423 | - | 1.1099 | - |
| 7月末日 | 4,372,869,183 | - | 1.0734 | - |
| 8月末日 | 3,978,697,502 | - | 0.9667 | - |
| 9月末日 | 3,718,497,806 | - | 0.9065 | - |
| 第9特定期間末 (平成27年10月26日) | 3,987,314,646 | 3,995,461,188 | 0.9789 | 0.9809 |
| 10月末日 | 3,909,038,814 | - | 0.9587 | - |
| 11月末日 | 3,839,548,236 | - | 0.9428 | - |
| 12月末日 | 3,544,705,113 | - | 0.8979 | - |
| 平成28年1月末日 | 3,225,668,964 | - | 0.8410 | - |
| 2月末日 | 2,964,162,542 | - | 0.8005 | - |
| 3月末日 | 3,019,146,761 | - | 0.8899 | - |
| 第10特定期間末 (平成28年4月26日) | 2,828,536,326 | 2,834,905,391 | 0.8882 | 0.8902 |
| 4月末日 | 2,805,467,974 | - | 0.8809 | - |
| 5月末日 | 2,574,745,002 | - | 0.8466 | - |
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