（分配準備積立金）、投資信託

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年4月27日-令和1年10月28日)

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2019年4月26日: 618万
2019年10月28日 +39.7%: 864万

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/01/21 9:04

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/01/21 9:04

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分当期自 2019年4月27日至 2019年10月28日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2019年10月26日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2019年10月28日としております。このため、当特定期間は185日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分前期 2019年4月26日現在当期 2019年10月28日現在1.※1期首元本額439,407,268円357,781,464円期中追加設定元本額426,829円2,360,501円期中一部解約元本額82,052,633円33,424,285円2.特定期間末日における受益権の総数357,781,464口326,717,680口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は4,250,835円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,349,479円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区分			前期自 2018年10月27日至 2019年4月26日	当期自 2019年4月27日至 2019年10月28日
	※1	分配金の計算過程	(自2018年10月27日至2018年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,733円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,392,658円)及び分配準備積立金(10,956,006円)より分配対象額は94,410,397円(1万口当たり2,249.05円)であり、うち839,558円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年4月27日至2019年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(291,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,188,576円)及び分配準備積立金(6,159,205円)より分配対象額は77,638,897円(1万口当たり2,168.00円)であり、うち716,224円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2018年11月27日至2018年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,267,751円)及び分配準備積立金(9,428,342円)より分配対象額は86,696,093円(1万口当たり2,229.05円)であり、うち777,875円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年5月28日至2019年6月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,567,918円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,214,471円)及び分配準備積立金(5,412,921円)より分配対象額は75,195,310円(1万口当たり2,223.95円)であり、うち676,232円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2018年12月27日至2019年1月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(408,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(76,943,179円)及び分配準備積立金(8,612,532円)より分配対象額は85,963,931円(1万口当たり2,219.59円)であり、うち774,592円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年6月27日至2019年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,917,630円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,149,319円)及び分配準備積立金(7,187,369円)より分配対象額は76,254,318円(1万口当たり2,291.64円)であり、うち665,501円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年1月29日至2019年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(215,710円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,904,288円)及び分配準備積立金(7,704,761円)より分配対象額は79,824,759円(1万口当たり2,205.56円)であり、うち723,851円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年7月27日至2019年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,568,321円)及び分配準備積立金(9,354,621円)より分配対象額は74,922,942円(1万口当たり2,271.64円)であり、うち659,638円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年2月27日至2019年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,241,603円)及び分配準備積立金(7,128,998円)より分配対象額は78,370,601円(1万口当たり2,185.56円)であり、うち717,168円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年8月27日至2019年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(561,926円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,475,075円)及び分配準備積立金(8,680,632円)より分配対象額は74,717,633円(1万口当たり2,268.70円)であり、うち658,682円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

			(自2019年3月27日至2019年4月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(507,792円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,083,231円)及び分配準備積立金(6,396,402円)より分配対象額は77,987,425円(1万口当たり2,179.75円)であり、うち715,562円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自2019年9月27日至2019年10月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(785,340円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,955,233円)及び分配準備積立金(8,513,822円)より分配対象額は74,254,395円(1万口当たり2,272.74円)であり、うち653,435円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区分前期自 2018年10月27日至 2019年4月26日当期自 2019年4月27日至 2019年10月28日※1分配金の計算過程(自2018年10月27日至2018年11月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(61,733円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(83,392,658円)及び分配準備積立金(10,956,006円)より分配対象額は94,410,397円(1万口当たり2,249.05円)であり、うち839,558円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年4月27日至2019年5月27日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(291,116円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,188,576円)及び分配準備積立金(6,159,205円)より分配対象額は77,638,897円(1万口当たり2,168.00円)であり、うち716,224円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2018年11月27日至2018年12月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(77,267,751円)及び分配準備積立金(9,428,342円)より分配対象額は86,696,093円(1万口当たり2,229.05円)であり、うち777,875円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年5月28日至2019年6月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,567,918円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(67,214,471円)及び分配準備積立金(5,412,921円)より分配対象額は75,195,310円(1万口当たり2,223.95円)であり、うち676,232円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2018年12月27日至2019年1月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(408,220円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(76,943,179円)及び分配準備積立金(8,612,532円)より分配対象額は85,963,931円(1万口当たり2,219.59円)であり、うち774,592円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年6月27日至2019年7月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,917,630円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(66,149,319円)及び分配準備積立金(7,187,369円)より分配対象額は76,254,318円(1万口当たり2,291.64円)であり、うち665,501円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年1月29日至2019年2月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(215,710円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,904,288円)及び分配準備積立金(7,704,761円)より分配対象額は79,824,759円(1万口当たり2,205.56円)であり、うち723,851円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年7月27日至2019年8月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,568,321円)及び分配準備積立金(9,354,621円)より分配対象額は74,922,942円(1万口当たり2,271.64円)であり、うち659,638円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年2月27日至2019年3月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,241,603円)及び分配準備積立金(7,128,998円)より分配対象額は78,370,601円(1万口当たり2,185.56円)であり、うち717,168円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年8月27日至2019年9月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(561,926円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(65,475,075円)及び分配準備積立金(8,680,632円)より分配対象額は74,717,633円(1万口当たり2,268.70円)であり、うち658,682円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年3月27日至2019年4月26日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(507,792円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,083,231円)及び分配準備積立金(6,396,402円)より分配対象額は77,987,425円(1万口当たり2,179.75円)であり、うち715,562円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(自2019年9月27日至2019年10月28日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(785,340円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(64,955,233円)及び分配準備積立金(8,513,822円)より分配対象額は74,254,395円(1万口当たり2,272.74円)であり、うち653,435円(1万口当たり20円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		当期自 2019年4月27日至 2019年10月28日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分当期自 2019年4月27日至 2019年10月28日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分当期 2019年10月28日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券前期 2019年4月26日現在当期 2019年10月28日現在種類最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券14,533,64217,169,764合計14,533,64217,169,764e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引前期 2019年4月26日現在当期 2019年10月28日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)当期自 2019年4月27日至 2019年10月28日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前期 2019年4月26日現在当期 2019年10月28日現在1口当たり純資産額0.9881円0.9591円(1万口当たり純資産額)(9,881円)(9,591円)

2020/01/21 9:04

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「エマージング好配当株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「エマージング好配当株マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2019年4月26日現在2019年10月28日現在金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金1,772,6433,100,174金銭信託362,868-コール・ローン4,345,794728,833株式364,176,015341,651,239派生商品評価勘定8001,681未収入金856,9035,448,281未収配当金354,070902,391流動資産合計371,869,093351,832,599資産合計371,869,093351,832,599負債の部流動負債派生商品評価勘定2116,553未払金758,3245,811,007未払解約金3,700,0001,403,300流動負債合計4,458,5357,220,860負債合計4,458,5357,220,860純資産の部元本等元本※1228,412,518216,078,622剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)138,998,040128,533,117元本等合計367,410,558344,611,739純資産合計367,410,558344,611,739負債純資産合計371,869,093351,832,599e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区分自 2019年4月27日至 2019年10月28日1.有価証券の評価基準及び評価方法株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区分2019年4月26日現在2019年10月28日現在1.※1期首2018年10月27日2019年4月27日期首元本額284,577,336円228,412,518円期中追加設定元本額2,293,886円12,740,365円期中一部解約元本額58,458,704円25,074,261円期末元本額の内訳ファンド名エマージング好配当株ファンド -予想分配金提示型-216,920,369円195,555,443円エマージング好配当株式オープン11,492,149円20,523,179円計228,412,518円216,078,622円2.期末日における受益権の総数228,412,518口216,078,622口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2019年4月27日至 2019年10月28日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区分自 2019年4月27日至 2019年10月28日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区分2019年10月28日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)デリバティブ取引デリバティブ取引に関する注記に記載しております。(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2019年4月26日現在2019年10月28日現在種類当期間の損益に含まれた評価差額(円)当期間の損益に含まれた評価差額(円)株式29,149,02720,290,792合計29,149,02720,290,792(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年4月27日から2019年4月26日まで、及び2019年4月27日から2019年10月28日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">通貨関連2019年4月26日現在2019年10月28日現在種類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益(円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)1年超1年超市場取引以外の取引為替予約取引売建1,140,800-1,140,0008002,338,659-2,337,0901,569アメリカ・ドル----1,087,788-1,087,900△112香港・ドル1,140,800-1,140,000800----南アフリカ・ランド----1,250,871-1,249,1901,681買建1,140,800-1,140,589△2111,250,871-1,244,430△6,441アメリカ・ドル1,140,800-1,140,589△2111,250,871-1,244,430△6,441合計2,281,600-2,280,5895893,589,530-3,581,520△4,872e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(注)1.時価の算定方法(1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。(2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。2.換算において円未満の端数は切り捨てております。3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2019年4月26日現在2019年10月28日現在1口当たり純資産額1.6085円1.5948円(1万口当たり純資産額)(16,085円)(15,948円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式通貨銘柄株式数評価額備考単価金額アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドルBANCO BRADESCO-ADR2,0008.85017,700.000NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR335120.90040,501.500ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR300174.31052,293.000BANCO SANTANDER BRASIL-ADS1,90012.25023,275.000GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR20053.11010,622.000TAL EDUCATION GROUP- ADR50043.10021,550.000AZUL SA-ADR67539.00026,325.000JD.COM INC-ADR60031.16018,696.000WNS HOLDINGS LTD-ADR25061.17015,292.500TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR20040.6208,124.000ARCO PLATFORM LTD - CLASS A20042.2108,442.000NETEASE INC-ADR70281.16019,681.200TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR2,75051.130140,607.500ICICI BANK LTD-SPON ADR1,30013.03016,939.000SAMSUNG ELECTR-GDR REG S1401,092.000152,880.000TATNEFT PAO-SPONSORED ADR70070.68049,476.000MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR3,10027.00083,700.000X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR40031.34012,536.000SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR5,20015.13078,676.000NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S115210.00024,150.000LUKOIL PJSC-SPON ADR1,20096.320115,584.000ROSNEFT OIL CO PJSC-REGS GDR2,9006.59419,122.600GAZPROM PJSC-SPON ADR18,9007.690145,341.000RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A20040.5008,100.000INTER RAO UES PJSC209,0000.07014,781.730アメリカ・ドル小計アメリカ・ドル1,124,396.030(122,334,288)インド・ルピー株インド・ルピーインド・ルピーHOUSING DEVELOPMENT FINANCE4002,105.350842,140.000インド・ルピー小計インド・ルピー842,140.000(1,305,317)インドネシア・ルピア株インドネシア・ルピアインドネシア・ルピアJAPFA COMFEED INDONES-TBK PT125,1001,805.000225,805,500.000TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER167,3004,280.000716,044,000.000METRODATA ELECTRONIC PT488,8001,575.000769,860,000.000BANK CENTRAL ASIA TBK PT12,70031,000.000393,700,000.000BANK RAKYAT INDONESIA PERSER74,0004,230.000313,020,000.000インドネシア・ルピア小計インドネシア・ルピア2,418,429,500.000(18,863,750)オフショア・人民元株オフショア・人民元オフショア・人民元CHINA INTERNATIONAL TRAVEL-A1,90090.390171,741.000SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A700152.880107,016.000LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A4,80023.260111,648.000オフショア・人民元小計オフショア・人民元390,405.000(6,020,045)タイ・バーツ株タイ・バーツタイ・バーツMUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG9,00060.250542,250.000NETBAY PCL-FOREIGN17,00031.250531,250.000TQM CORP PCL-FOREIGN14,00045.750640,500.000SRISAWADCORP PCL - FOREIGN7,70063.750490,875.000PTT PCL/FOREIGN20,30044.500903,350.000AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR4,60076.250350,750.000タイ・バーツ小計タイ・バーツ3,458,975.000(12,452,310)フィリピン・ペソ株フィリピン・ペソフィリピン・ペソ8990 HOLDINGS INC51,50014.620752,930.000WILCON DEPOT INC95,10016.4601,565,346.000フィリピン・ペソ小計フィリピン・ペソ2,318,276.000(4,914,745)ブラジル・レアル株ブラジル・レアルブラジル・レアルRUMO SA7,70022.820175,714.000CONSTRUTORA TENDA SA5,40023.820128,628.000ATACADAO SA4,50019.70088,650.000BK BRASIL OPERACAO E ASSESSO2,00019.39038,780.000ODONTOPREV S.A.1,80015.08027,144.000ブラジル・レアル小計ブラジル・レアル458,916.000(12,459,569)ポーランド・ズロチ株ポーランド・ズロチポーランド・ズロチCD PROJEKT SA925242.400224,220.000ポーランド・ズロチ小計ポーランド・ズロチ224,220.000(6,320,761)マレーシア・リンギット株マレーシア・リンギットマレーシア・リンギットSYARIKAT TAKAFUL MALAYSIA KE10,0006.38063,800.000マレーシア・リンギット小計マレーシア・リンギット63,800.000(1,658,800)韓国・ウォン株韓国・ウォン韓国・ウォンSK HYNIX INC15082,900.00012,435,000.000SAMSUNG SDI CO LTD50226,000.00011,300,000.000KT&G CORP125104,000.00013,000,000.000NCSOFT CORP40523,000.00020,920,000.000SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD25050,900.00012,725,000.000韓国・ウォン小計韓国・ウォン70,380,000.000(6,545,340)香港・ドル株香港・ドル香港・ドルGEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT9,00014.180127,620.000TENCENT HOLDINGS LTD200316.60063,320.000CHINA UNICOM HONG KONG LTD8,0007.98063,840.000SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LTD5,00025.700128,500.000ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H3,00047.300141,900.000CHINA CONSTRUCTION BANK-H122,0006.290767,380.000CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT8,00018.280146,240.000CHINA RESOURCES LAND LTD8,00033.500268,000.000PERFECT SHAPE MEDICAL LTD24,0002.76066,240.000IND & COMM BK OF CHINA-H96,0005.560533,760.000CHINA YUHUA EDUCATION CORP L42,0004.390184,380.000LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L14,00011.880166,320.000NETDRAGON WEBSOFT HOLDINGS L7,50018.260136,950.000BOC AVIATION LTD2,00073.450146,900.000TIMES CHINA HOLDINGS LTD5,00014.04070,200.000HKBN LTD9,00014.180127,620.000MEITUAN DIANPING-CLASS B3,00090.550271,650.000WUXI APPTEC CO LTD-H1,80083.750150,750.000CHINA AOYUAN GROUP LTD6,00010.32061,920.000GUANGDONG INVESTMENT LTD14,00016.740234,360.000CHINA OVERSEAS LAND & INVEST8,00025.200201,600.000PING AN INSURANCE GROUP CO-H7,50090.900681,750.000SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP800106.00084,800.000CHINA MENGNIU DAIRY CO4,00031.500126,000.000LI NING CO LTD3,00026.25078,750.000SUNNY OPTICAL TECH1,200116.500139,800.000ENN ENERGY HOLDINGS LTD1,00086.65086,650.000NAGACORP LTD36,00013.900500,400.000CHINA MERCHANTS BANK-H10,00037.750377,500.000SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H20,0008.520170,400.000LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD8,50031.200265,200.000XINYI SOLAR HOLDINGS LTD58,0004.550263,900.000香港・ドル小計香港・ドル6,834,600.000(94,864,248)台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドルSUNNY FRIEND ENVIRONMENTAL T2,000268.000536,000.000MICRO-STAR INTERNATIONAL CO7,00089.600627,200.000ELITE MATERIAL CO LTD3,000128.000384,000.000TAIWAN CEMENT8,66740.850354,046.950FORMOSA PLASTICS CORP8,00097.300778,400.000NAN YA PLASTICS CORP11,00071.400785,400.000ACCTON TECHNOLOGY CORP4,000188.000752,000.000REALTEK SEMICONDUCTOR CORP3,000230.000690,000.000MEDIATEK INC1,000379.000379,000.000FUBON FINANCIAL HOLDING CO7,00045.500318,500.000CATHAY FINANCIAL HOLDING CO10,00041.000410,000.000YUANTA FINANCIAL HOLDING CO45,00019.000855,000.000CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT28,00021.050589,400.000FIRST FINANCIAL HOLDING CO34,34022.300765,782.000CATHEY FINANCIAL HOLDING RIGHTS3430.0000.000SINBON ELECTRONICS CO LTD5,000125.500627,500.000WIN SEMICONDUCTORS CORP1,000315.000315,000.000CHAILEASE HOLDING CO LTD4,000134.500538,000.000VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY1,050664.000697,200.000TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC7,000293.5002,054,500.000台湾・ドル小計台湾・ドル12,456,928.950(44,346,667)南アフリカ・ランド株南アフリカ・ランド南アフリカ・ランドSTANDARD BANK GROUP LTD2,100173.820365,022.000SANLAM LTD2,30080.520185,196.000FIRSTRAND LTD6,70066.670446,689.000ABSA GROUP LTD500159.03079,515.000NASPERS LTD-N SHS1002,092.500209,250.000南アフリカ・ランド小計南アフリカ・ランド1,285,672.000(9,565,399)合計341,651,239[341,651,239]e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="margin-left:4.2pt;border-collapse:collapse">(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。3.外貨建有価証券の内訳通貨銘柄数組入株式時価比率合計金額に対する比率アメリカ・ドル株式25銘柄100%35.8%インド・ルピー株式1銘柄100%0.4%インドネシア・ルピア株式5銘柄100%5.5%オフショア・人民元株式3銘柄100%1.8%タイ・バーツ株式6銘柄100%3.6%フィリピン・ペソ株式2銘柄100%1.4%ブラジル・レアル株式5銘柄100%3.6%ポーランド・ズロチ株式1銘柄100%1.9%マレーシア・リンギット株式1銘柄100%0.5%韓国・ウォン株式5銘柄100%1.9%香港・ドル株式32銘柄100%27.8%台湾・ドル株式20銘柄100%13.0%南アフリカ・ランド株式5銘柄100%2.8%e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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