（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2016/07/19 9:04

#2 投資制限（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2016/07/19 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年4月28日至 平成27年10月26日	当 期自 平成27年10月27日至 平成28年4月26日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年4月28日 至平成27年5月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(15,233,720円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(8,408,298円)、投資信託約款に規定される収益調整金(699,693,297円)及び分配準備積立金(99,955,459円)より分配対象額は823,290,774円(1万口当たり2,246.81円)であり、うち36,642,660円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年10月27日 至平成27年11月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,153,545円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(795,864,381円)及び分配準備積立金(62,006,263円)より分配対象額は859,024,189円(1万口当たり2,109.43円)であり、うち8,144,601円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年5月27日 至平成27年6月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,502,777円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(780,782,693円)及び分配準備積立金(82,763,665円)より分配対象額は881,049,135円(1万口当たり2,197.08円)であり、うち40,100,979円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	(自平成27年11月27日 至平成27年12月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,476,497円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(771,419,245円)及び分配準備積立金(53,320,396円)より分配対象額は830,216,138円(1万口当たり2,103.31円)であり、うち7,894,386円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年6月27日 至平成27年7月27日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,129,969円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(797,064,003円)及び分配準備積立金(60,093,782円)より分配対象額は865,287,754円(1万口当たり2,117.35円)であり、うち8,173,318円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成27年12月29日 至平成28年1月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(755,212,001円)及び分配準備積立金(49,827,167円)より分配対象額は805,039,168円(1万口当たり2,083.31円)であり、うち7,728,473円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年7月28日 至平成27年8月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,975,055円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(804,026,748円)及び分配準備積立金(59,413,273円)より分配対象額は877,415,076円(1万口当たり2,131.97円)であり、うち8,231,022円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年1月27日 至平成28年2月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,950,662円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(727,028,670円)及び分配準備積立金(40,522,141円)より分配対象額は774,501,473円(1万口当たり2,081.99円)であり、うち7,439,999円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年8月27日 至平成27年9月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(804,167,067円)及び分配準備積立金(65,148,915円)より分配対象額は869,315,982円(1万口当たり2,111.97円)であり、うち8,232,264円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年2月27日 至平成28年3月28日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,957,105円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(664,371,831円)及び分配準備積立金(36,577,215円)より分配対象額は707,906,151円(1万口当たり2,082.46円)であり、うち6,798,748円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月29日 至平成27年10月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,085,041円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(795,869,126円)及び分配準備積立金(56,255,538円)より分配対象額は866,209,705円(1万口当たり2,126.57円)であり、うち8,146,542円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(自平成28年3月29日 至平成28年4月26日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,263,514円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(622,387,625円)及び分配準備積立金(34,409,257円)より分配対象額は670,060,396円(1万口当たり2,104.11円)であり、うち6,369,065円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		当 期自 平成27年10月27日至 平成28年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

2016/07/19 9:04

#4 附属明細表（連結）

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成27年10月27日至 平成28年4月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

2016/07/19 9:04