エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月19日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年10月27日-平成28年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月26日 | 2016年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 436,048 |
| コール・ローン | 20,780,860 | 22,798,741 |
| 親投資信託受益証券 | 3,936,148,322 | 2,815,281,134 |
| 未収入金 | 55,700,000 | 19,700,000 |
| 流動資産計 | 4,012,629,182 | 2,858,215,923 |
| 資産の部合計 | 4,012,629,182 | 2,858,215,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,146,542 | 6,369,065 |
| 未払解約金 | 11,975,320 | 19,315,405 |
| 未払受託者報酬 | 257,191 | 197,731 |
| 未払委託者報酬 | 4,822,480 | 3,707,548 |
| その他未払費用 | 113,003 | 89,848 |
| 流動負債計 | 25,314,536 | 29,679,597 |
| 負債の部合計 | 25,314,536 | 29,679,597 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,073,271,276 | 3,184,532,831 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,956,630 | -355,996,505 |
| （分配準備積立金） | 62,194,037 | 41,303,706 |
| 元本等合計 | 3,987,314,646 | 2,828,536,326 |
| 純資産の部合計 | 3,987,314,646 | 2,828,536,326 |
| 負債・純資産合計 | 4,012,629,182 | 2,858,215,923 |
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