エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月19日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 188,700,398 | 20,780,860 |
| 親投資信託受益証券 | 3,984,986,427 | 3,936,148,322 |
| 未収入金 | － | 55,700,000 |
| 流動資産計 | 4,173,686,825 | 4,012,629,182 |
| 資産の部合計 | 4,173,686,825 | 4,012,629,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 69,369,395 | 8,146,542 |
| 未払解約金 | 203,643 | 11,975,320 |
| 未払受託者報酬 | 291,762 | 257,191 |
| 未払委託者報酬 | 5,470,682 | 4,822,480 |
| その他未払費用 | 48,651 | 113,003 |
| 流動負債計 | 75,384,133 | 25,314,536 |
| 負債の部合計 | 75,384,133 | 25,314,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,468,469,785 | 4,073,271,276 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 629,832,907 | -85,956,630 |
| （分配準備積立金） | 105,725,579 | 62,194,037 |
| 元本等合計 | 4,098,302,692 | 3,987,314,646 |
| 純資産の部合計 | 4,098,302,692 | 3,987,314,646 |
| 負債・純資産合計 | 4,173,686,825 | 4,012,629,182 |
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