エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月17日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,484,796 | 188,700,398 |
| 親投資信託受益証券 | 414,203,143 | 3,984,986,427 |
| 未収入金 | 12,000,000 | － |
| 流動資産計 | 434,687,939 | 4,173,686,825 |
| 資産の部合計 | 434,687,939 | 4,173,686,825 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,845,278 | 69,369,395 |
| 未払解約金 | － | 203,643 |
| 未払受託者報酬 | 32,170 | 291,762 |
| 未払委託者報酬 | 603,358 | 5,470,682 |
| その他未払費用 | 12,076 | 48,651 |
| 流動負債計 | 4,492,882 | 75,384,133 |
| 負債の部合計 | 4,492,882 | 75,384,133 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,527,859 | 3,468,469,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,667,198 | 629,832,907 |
| （分配準備積立金） | 91,775,084 | 105,725,579 |
| 元本等合計 | 430,195,057 | 4,098,302,692 |
| 純資産の部合計 | 430,195,057 | 4,098,302,692 |
| 負債・純資産合計 | 434,687,939 | 4,173,686,825 |
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