エマージング好配当株ファンド-予想分配金提示型-の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月29日 至 2014年10月27日 | 自 2014年10月28日 至 2015年4月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,576 | 10,134 |
| 有価証券売買等損益 | 22,867,929 | 225,083,284 |
| 営業収益合計 | 22,869,505 | 225,093,418 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 194,495 | 779,794 |
| 委託者報酬 | 3,647,556 | 14,622,001 |
| その他費用 | 12,076 | 48,651 |
| 営業費用合計 | 3,854,127 | 15,450,446 |
| 全事業営業利益 | 19,015,378 | 209,642,972 |
| 当期経常利益 | 19,015,378 | 209,642,972 |
| 当年度純利益 | 19,015,378 | 209,642,972 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | 61,765 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,667,198 | 629,832,907 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 817,223 | 523,683,695 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 817,223 | 523,683,695 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 713,126 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 713,126 |
| 分配金 | 34,393,260 | 148,386,067 |
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